FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL
Dépôt
| Dénomination | FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL |
| Siren | 304235559 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4601 |
| Numéro de Gestion | 2000B50039 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 318.00 | 57 829.00 | 10 488.00 | 19 999.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | 116 027.00 | 116 027.00 | |
AN Terrains | 1 104 751.00 | 152 867.00 | 951 883.00 | 977 720.00 |
AP Constructions | 11 837 220.00 | 5 190 330.00 | 6 646 889.00 | 6 367 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 442.00 | 1 283 517.00 | 1 150 925.00 | 1 079 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 013.00 | 1 471 331.00 | 440 681.00 | 370 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 891.00 | 315 891.00 | 197 171.00 | |
CU Autres participations | 282 280.00 | 282 280.00 | 277 996.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 532 004.00 | 532 004.00 | 531 682.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | 85 336.00 | 85 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 688 386.00 | 8 155 876.00 | 10 532 509.00 | 10 023 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | 10 896.00 | 9 118.00 | |
BT Marchandises | 4 830 732.00 | 67 531.00 | 4 763 201.00 | 5 043 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 418 542.00 | 3 268.00 | 415 274.00 | 268 596.00 |
BZ Autres créances | 835 414.00 | 835 414.00 | 863 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 585 347.00 | |
CF Disponibilités | 3 855 243.00 | 3 855 243.00 | 3 887 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 138.00 | 194 138.00 | 111 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 354 556.00 | 70 799.00 | 11 283 756.00 | 11 768 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 042 942.00 | 8 226 675.00 | 21 816 266.00 | 21 792 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 334 601.00 | 4 498 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 142.00 | 836 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 940.00 | 124 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 703 684.00 | 5 569 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 113 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 676.00 | 38 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 335.00 | 152 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361 268.00 | 7 145 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 120.00 | 3 007 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 077.00 | 136 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 823.00 | 4 318 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 096.00 | 1 268 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 288.00 | 166 103.00 | ||
EA Autres dettes | 30 572.00 | 28 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 952 246.00 | 16 071 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 816 266.00 | 21 792 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 763.00 | 9 745 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 576 800.00 | 53 576 800.00 | 51 669 759.00 | |
FD Production vendue biens | 2 699 731.00 | 2 699 731.00 | 2 779 770.00 | |
FG Production vendue services | 943 397.00 | 943 397.00 | 984 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 219 929.00 | 57 219 929.00 | 55 433 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 892.00 | 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 660.00 | 190 890.00 | ||
FQ Autres produits | 26 661.00 | 16 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 489 144.00 | 55 641 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 072 185.00 | 43 497 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 308 598.00 | -431 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 031.00 | 75 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 157 878.00 | 4 716 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 586.00 | 650 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 966 266.00 | 3 619 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 611.00 | 1 102 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 181.00 | 889 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 668.00 | 98 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 223.00 | 3 502.00 | ||
GE Autres charges | 6 092.00 | 8 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 434 322.00 | 54 232 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 054 821.00 | 1 408 651.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 96 522.00 | 91 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 323.00 | 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 674.00 | 1 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 998.00 | 2 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 512.00 | 151 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 512.00 | 151 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 513.00 | -148 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 020 830.00 | 1 351 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 467.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 006.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | 85 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775.00 | 1 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 318.00 | 6 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 467.00 | 35 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 561.00 | 44 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 555.00 | 41 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 472.00 | 248 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 661.00 | 308 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 609 672.00 | 55 821 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 511 530.00 | 54 985 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 142.00 | 836 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 9 511.00 | 596.00 | 57 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 643.00 | 859 670.00 | 413 267.00 | 8 098 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 558.00 | 869 182.00 | 413 863.00 | 8 155 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 97 831.00 | 67 531.00 | 97 831.00 | 67 531.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 1 137.00 | 608.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 570.00 | 68 668.00 | 98 439.00 | 70 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 570.00 | 68 668.00 | 98 439.00 | 70 799.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 617 341.00 | 617 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 448 095.00 | 1 448 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 436.00 | 1 448 095.00 | 617 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361 269.00 | 845 784.00 | 2 424 931.00 | 3 090 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 121.00 | 2 466 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 823.00 | 3 840 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 097.00 | 1 567 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 288.00 | 542 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808 170.00 | 9 292 685.00 | 2 424 931.00 | 3 090 553.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||