GEOXIA CENTRE
Dépôt
| Dénomination | GEOXIA CENTRE |
| Siren | 304476542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2084 |
| Numéro de Gestion | 1975B00054 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Perigueux |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 14 140.00 | 1 733.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | 104 885.00 | 74 700.00 | 112 976.00 |
AP Constructions | 354 601.00 | 320 464.00 | 34 137.00 | 52 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 730.00 | 110 532.00 | 2 198.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 195.00 | 83 671.00 | 5 524.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 752 984.00 | 633 692.00 | 119 292.00 | 179 653.00 |
BN En cours de production de biens | 181 045.00 | 181 045.00 | 169 851.00 | |
BT Marchandises | 5 237.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 870.00 | 2 376.00 | 3 364 494.00 | 3 612 517.00 |
BZ Autres créances | 1 379 397.00 | 1 379 397.00 | 1 424 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 927 312.00 | 2 376.00 | 4 924 936.00 | 5 229 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 297.00 | 636 068.00 | 5 044 229.00 | 5 409 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 794.00 | -197 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | -278 794.00 | -86 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 777.00 | 72 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 777.00 | 72 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 513.00 | 110 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437 597.00 | 2 428 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 243.00 | 2 086 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 589.00 | 796 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
EA Autres dettes | 365 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 236 245.00 | 5 423 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 229.00 | 5 409 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | 1 545.00 | 3 317.00 | |
FG Production vendue services | 5 239 100.00 | 5 239 100.00 | 6 284 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 645.00 | 5 240 645.00 | 6 287 530.00 | |
FM Production stockée | 11 195.00 | 11 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 520.00 | 29 033.00 | ||
FQ Autres produits | 33 302.00 | 41 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 320 662.00 | 6 370 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 237.00 | 3 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 168.00 | 1 304 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 668 171.00 | 4 313 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 433.00 | 38 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 202.00 | 564 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 401.00 | 284 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 623.00 | 28 954.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 225.00 | 9 335.00 | ||
GE Autres charges | 51 958.00 | 45 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 671 417.00 | 6 592 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 755.00 | -222 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 335.00 | 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 335.00 | 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 335.00 | -240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 090.00 | -222 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211.00 | 29 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 29 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 276.00 | 1 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 276.00 | 4 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 704.00 | 25 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 234.00 | 6 399 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 028.00 | 6 596 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 794.00 | -197 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 557.00 | 1 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 291.00 | 1 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 195 458.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 569.00 | 556 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 845.00 | 752 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 2 795.00 | 14 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 409.00 | 20 828.00 | 83 569.00 | 514 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 754.00 | 23 623.00 | 83 569.00 | 528 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 341.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 600.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 32 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 033.00 | 49 225.00 | 34 481.00 | 86 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 885.00 | 104 885.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | 480.00 | 2 376.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | 559.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 300.00 | 1 039.00 | 107 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 675.00 | 49 225.00 | 35 861.00 | 194 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 225.00 | 35 520.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 364 028.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | |||
VB T. V. A. | 611 257.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 744 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 267.00 | 4 746 267.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 513.00 | 155 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 243.00 | 1 564 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | ||
VW T.V.A. | 656 875.00 | 656 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 525.00 | 365 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 648.00 | 2 798 648.00 | ||