A.R.E.P.
Dépôt
| Dénomination | A.R.E.P. |
| Siren | 304487093 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 470 |
| Numéro de Gestion | 1991B04316 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 699.00 | 13 819.00 | 4 880.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 292 725.00 | 63 000.00 | 229 725.00 | 229 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 8 690.00 | 1 030.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 847.00 | 209 226.00 | 197 622.00 | 197 206.00 |
CU Autres participations | 50 647.00 | 13 547.00 | 37 100.00 | 37 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 061.00 | 343 061.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370 200.00 | 370 200.00 | 370 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 648.00 | 651 342.00 | 844 306.00 | 945 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563 289.00 | 1 563 289.00 | 776 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 506.00 | 2 902.00 | 2 487 604.00 | 2 447 011.00 |
BZ Autres créances | 691 427.00 | 3 207.00 | 688 219.00 | 669 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 500.00 | 343 500.00 | 304 685.00 | |
CF Disponibilités | 3 449 067.00 | 3 449 067.00 | 2 878 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 391 954.00 | 1 391 954.00 | 2 764 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 929 742.00 | 6 109.00 | 9 923 633.00 | 9 839 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 390.00 | 657 451.00 | 10 767 939.00 | 10 785 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 061.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 918.00 | 21 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 495.00 | 114 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 146.00 | 133 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 438 289.00 | 448 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 25 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 35 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283 306.00 | 3 984 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 914.00 | 857 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 453.00 | 571 500.00 | ||
EA Autres dettes | 122 717.00 | 20 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494 119.00 | 4 816 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 329 651.00 | 10 311 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 939.00 | 10 785 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 512.00 | 6 309 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | 2 506.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 027 385.00 | 15 359 642.00 | 19 387 027.00 | 22 090 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 385.00 | 15 359 642.00 | 19 387 027.00 | 22 090 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 337.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 917.00 | |||
FQ Autres produits | 29 888.00 | 41 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 832.00 | 22 135 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 342 543.00 | 18 723 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 981.00 | 144 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 921 041.00 | 2 026 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 851.00 | 856 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 386.00 | 73 197.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 902.00 | 39 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 118 570.00 | 24 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 389 272.00 | 21 944 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 559.00 | 190 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 296.00 | 4 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 928.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 296.00 | 73 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 510.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 954.00 | 3 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 912.00 | 2 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 376.00 | 6 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 080.00 | 67 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 480.00 | 257 943.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 2 978 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 3 107 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181.00 | 3 189 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 3 190 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 812.00 | -83 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 854.00 | 40 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 547 128.00 | 25 315 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426 982.00 | 25 181 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 146.00 | 133 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 7 667.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 911.00 | 5 509.00 | 33 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 658.00 | 767 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 5 985.00 | 33 722.00 | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 459.00 | 67 581.00 | 157 124.00 | 217 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 514.00 | 73 566.00 | 190 846.00 | 230 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 343 061.00 | 343 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 370 200.00 | 370 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 490 506.00 | 2 490 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 427.00 | 691 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 391 954.00 | 1 391 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 147.00 | 4 916 947.00 | 370 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 914.00 | 933 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 453.00 | 465 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 068.00 | 132 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 494 119.00 | 3 494 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 345.00 | 5 042 512.00 | 3 833.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | |||