SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS POUR DEVELOPPEME
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS POUR DEVELOPPEME |
| Siren | 304578941 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22466 |
| Numéro de Gestion | 2017B09361 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92127 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 5 173.00 | 184.00 | 184.00 |
CU Autres participations | 35 490 827.00 | 35 490 827.00 | 35 490 827.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 157 344 620.00 | 20 112 313.00 | 137 232 307.00 | 100 512 643.00 |
BF Prêts | 839 333.00 | 839 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 681 895.00 | 20 956 819.00 | 172 725 076.00 | 136 005 412.00 |
BZ Autres créances | 725 952.00 | 725 952.00 | 234 665.00 | |
CF Disponibilités | 654 901.00 | 654 901.00 | 50 327 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 380 852.00 | 1 380 852.00 | 50 561 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 062 747.00 | 20 956 819.00 | 174 105 928.00 | 186 567 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 696 610.00 | 901 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 213.00 | 22 295 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 956 297.00 | 23 531 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 186 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 227 465.00 | 135 059 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 459.00 | 471 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | |||
EA Autres dettes | 387 707.00 | 2 294 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 149 631.00 | 163 035 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 105 928.00 | 186 567 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 000 558.00 | 1 750 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 401.00 | 3 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 012 959.00 | 1 754 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 010 959.00 | -1 752 428.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 735 757.00 | 8 970 374.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 388 107.00 | 3 058 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 940 429.00 | 25 721 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 496.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 940 429.00 | 26 421 921.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 291 261.00 | 8 938 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 071.00 | 263 947.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 352 332.00 | 9 207 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 411 903.00 | 17 214 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 213.00 | 21 373 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 115.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 186.00 | 41 460 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 399.00 | 19 165 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 213.00 | 22 295 018.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 16 019 000.00 | 3 291 000.00 | 19 310 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 019 000.00 | 3 291 000.00 | 19 310 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 019 000.00 | 3 291 000.00 | 19 310 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 000.00 | 726 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 000.00 | 388 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 000.00 | 922 000.00 | ||