M.T.C.A.
Dépôt
| Dénomination | M.T.C.A. |
| Siren | 304669666 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 1975B00189 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 398.00 | 32 960.00 | 10 438.00 | 19 264.00 |
AH Fonds commercial | 494 491.00 | 494 491.00 | 494 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 159.00 | 407 882.00 | 274 276.00 | 435 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 537.00 | 394 070.00 | 326 467.00 | 386 112.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
CU Autres participations | 40 000.00 | 2.00 | 40 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 964.00 | 28 964.00 | 28 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 009 550.00 | 834 913.00 | 1 174 638.00 | 1 394 473.00 |
BT Marchandises | 406 778.00 | 13 889.00 | 392 889.00 | 370 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 479.00 | 31 479.00 | 35 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 136.00 | 21 203.00 | 1 006 933.00 | 1 707 328.00 |
BZ Autres créances | 138 193.00 | 138 193.00 | 211 397.00 | |
CF Disponibilités | 2 560 340.00 | 2 560 340.00 | 848 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 893.00 | 51 893.00 | 43 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 216 818.00 | 35 092.00 | 4 181 727.00 | 3 216 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 368.00 | 870 004.00 | 5 356 364.00 | 4 610 491.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 452 323.00 | 1 080 099.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 639.00 | 123 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 893.00 | 372 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 140 855.00 | 2 015 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 976.00 | 634 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 667.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 989.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 276.00 | 1 325 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 238.00 | 577 803.00 | ||
EA Autres dettes | 22 419.00 | 30 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 934.00 | 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 215 509.00 | 2 594 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 364.00 | 4 610 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 509.00 | 2 234 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 484.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 770 181.00 | 6 080.00 | 5 776 261.00 | 8 330 815.00 |
FG Production vendue services | 38 559.00 | 38 559.00 | 38 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 740.00 | 6 080.00 | 5 814 820.00 | 8 369 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 848.00 | 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 421.00 | 26 686.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 131.00 | 8 397 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352 686.00 | 4 014 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 544.00 | 275 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 699.00 | 1 114 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 341.00 | 106 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 917 209.00 | 1 482 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 442.00 | 635 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 189.00 | 245 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 986.00 | 6 192.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 11 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 709 108.00 | 7 890 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 023.00 | 506 233.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 881.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 236.00 | 3 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 116.00 | 3 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 894.00 | 8 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 894.00 | 8 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 222.00 | -4 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 245.00 | 501 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 1 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | 130 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 1 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 128 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | 130 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | 129 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 878.00 | 8 530 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 986.00 | 8 158 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 893.00 | 372 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 820.00 | 122 984.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 347.00 | 15 327.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 302.00 | 3 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 438.00 | 38 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 897.00 | 10 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 637.00 | 52 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 627.00 | 1 402 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 627.00 | 2 009 550.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 546.00 | 12 414.00 | 32 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 617.00 | 259 775.00 | 29 439.00 | 801 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 163.00 | 272 189.00 | 29 439.00 | 834 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 9 882.00 | 13 889.00 | 9 882.00 | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | 15 097.00 | 6 192.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 28 986.00 | 16 074.00 | 35 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | 28 986.00 | 16 074.00 | 35 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 986.00 | 16 074.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 964.00 | 28 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 995 262.00 | 995 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 21 289.00 | ||
VB T. V. A. | 60 677.00 | 60 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 758.00 | 52 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 186.00 | 1 218 222.00 | 28 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 891.00 | 25 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 086.00 | 1 669 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 276.00 | 809 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 126.00 | 135 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 548.00 | 286 548.00 | ||
VW T.V.A. | 103 121.00 | 103 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 419.00 | 22 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 934.00 | 154 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 509.00 | 3 215 509.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 355.00 | |||