SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL |
| Siren | 304691801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7868 |
| Numéro de Gestion | 1990B40119 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 21 321.00 | 367.00 | |
AP Constructions | 67 943.00 | 67 140.00 | 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 466.00 | 1 443 794.00 | 408 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 671.00 | 1 498 040.00 | 222 631.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | 11 494.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 682 063.00 | 3 030 295.00 | 651 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 242.00 | 50 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 855.00 | 89 229.00 | 1 464 625.00 | |
BZ Autres créances | 211 783.00 | 211 783.00 | ||
CF Disponibilités | 205 211.00 | 205 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 172.00 | 48 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 069 263.00 | 89 229.00 | 1 980 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 325.00 | 3 119 524.00 | 2 631 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 597 567.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 102.00 | |||
DL TOTAL (I) | 812 669.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 026.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | |||
EA Autres dettes | 139 350.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 809 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 207.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 780.00 | 310 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 274.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 488.00 | 311 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 21 688.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 401 565.00 | 3 641 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 404 800.00 | 3 682 063.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | 1 885.00 | 3 235.00 | 21 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 441.00 | 193 401.00 | 397 869.00 | 3 008 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 113.00 | 195 286.00 | 401 104.00 | 3 030 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 995.00 | 9 496.00 | 4 261.00 | 89 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 995.00 | 9 496.00 | 4 261.00 | 89 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 995.00 | 19 496.00 | 14 261.00 | 99 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 496.00 | 14 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 439 089.00 | |||
VB T. V. A. | 83 669.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 110.00 | 1 813 810.00 | 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 037.00 | 166 112.00 | 416 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 410.00 | 700 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 226.00 | 128 226.00 | ||
VW T.V.A. | 179 875.00 | 179 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 350.00 | 139 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 132.00 | 1 392 207.00 | 416 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 250.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||