AUDIT ET COMPTABILITES
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET COMPTABILITES |
| Siren | 304719131 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15847 |
| Numéro de Gestion | 1975B00405 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 528.00 | 31 528.00 | 3 927.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 16 305.00 | 15.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 506.00 | 586 032.00 | 122 474.00 | 16 700.00 |
CU Autres participations | 997.00 | 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 350.00 | 633 864.00 | 138 486.00 | 37 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | 242.00 | 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 470.00 | 54 372.00 | 348 098.00 | 358 646.00 |
BZ Autres créances | 103 674.00 | 103 674.00 | 129 991.00 | |
CF Disponibilités | 133 632.00 | 133 632.00 | 32 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | 26 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 784.00 | 54 372.00 | 609 412.00 | 547 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 134.00 | 688 236.00 | 747 899.00 | 584 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 554.00 | 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 161.00 | 327 316.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -345 000.00 | -190 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 715.00 | 356 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 472.00 | 24 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 28 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 851.00 | 171 962.00 | ||
EA Autres dettes | 2 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 419.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 319 183.00 | 228 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 899.00 | 584 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 017.00 | 224 612.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 007.00 | 9 007.00 | 9 513.00 | |
FG Production vendue services | 1 882 035.00 | 1 882 035.00 | 1 165 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 042.00 | 1 891 042.00 | 1 175 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 585.00 | 26 025.00 | ||
FQ Autres produits | 456.00 | 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 083.00 | 1 201 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21.00 | 70.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 513.00 | 261 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 311.00 | 8 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 872.00 | 290 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 964.00 | 127 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 277.00 | 20 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591.00 | 8 829.00 | ||
GE Autres charges | 16 783.00 | 25 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 290.00 | 742 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 792.00 | 459 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 662.00 | 4 022.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 663.00 | 4 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 825.00 | 3 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 825.00 | 3 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 162.00 | 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 630.00 | 460 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 719.00 | 132 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 996.00 | 1 205 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 835.00 | 878 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 161.00 | 327 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 243.00 | 126 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 091.00 | 127 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | 708 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 263.00 | 772 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 307.00 | 5 525.00 | 47 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 543.00 | 20 752.00 | 86 263.00 | 586 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 850.00 | 26 277.00 | 86 263.00 | 633 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 255.00 | 3 591.00 | 24 475.00 | 54 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 255.00 | 3 591.00 | 24 475.00 | 54 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 255.00 | 3 591.00 | 24 475.00 | 54 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 591.00 | 24 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 154.00 | 63 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 339 316.00 | 339 316.00 | ||
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 843.00 | 99 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 910.00 | 544 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 989.00 | 8 822.00 | 58 124.00 | 41 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | ||
VW T.V.A. | 78 351.00 | 78 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 419.00 | 28 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 183.00 | 220 017.00 | 58 124.00 | 41 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 474.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 516.00 | |||