LA SENLISIENNE DE PORTEFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | LA SENLISIENNE DE PORTEFEUILLE |
| Siren | 304719420 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53535 |
| Numéro de Gestion | 2015B14199 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 384.00 | 310 384.00 | 310 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
CU Autres participations | 41 809 093.00 | 41 809 093.00 | 41 809 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 446 172.00 | 3 446 172.00 | 3 000 015.00 | |
BF Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | 29 578.00 | 29 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 596 817.00 | 1 590.00 | 48 595 227.00 | 48 149 070.00 |
BZ Autres créances | 2 634 293.00 | 2 634 293.00 | 1 349 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 99 850.00 | 99 850.00 | 873 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 834 143.00 | 7 834 143.00 | 7 223 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 430 960.00 | 1 590.00 | 56 429 370.00 | 55 372 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 725 372.00 | 27 397 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 985.00 | 9 599 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 363 385.00 | 52 277 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 985.00 | 3 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 65 447.00 | ||
EA Autres dettes | 38 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 065 985.00 | 3 094 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 429 370.00 | 55 372 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 485.00 | 128 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 309.00 | 29 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 160.00 | 209 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 792.00 | 76 309.00 | ||
GE Autres charges | 256 941.00 | 172 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 674 687.00 | 615 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -674 683.00 | -615 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 679 386.00 | 10 030 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 666.00 | 10 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 721 051.00 | 10 193 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 691 051.00 | 10 163 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 016 368.00 | 9 547 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 958.00 | 5.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 036.00 | 5.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 581.00 | -51 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 013.00 | 10 193 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 028.00 | 594 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 985.00 | 9 599 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838 686.00 | 15 572 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 150 660.00 | 15 572 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 126 245.00 | 48 284 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 126 245.00 | 48 596 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | 29 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 448.00 | 38 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 595 845.00 | 2 595 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 871.00 | 2 634 293.00 | 3 029 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 985.00 | 2 999 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 413.00 | 38 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 985.00 | 65 999.00 | 2 999 985.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||