ENTREPRISE DE TERRASSEMENT THOUZEAU
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TERRASSEMENT THOUZEAU |
| Siren | 304826670 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 1980B00766 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85230 BEAUVOIR-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 64 622.00 | 64 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 820.00 | 717 626.00 | 59 194.00 | 47 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 666.00 | 86 823.00 | 27 842.00 | 18 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 440.00 | 805 975.00 | 152 464.00 | 131 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | 12 434.00 | 14 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 492.00 | 6 592.00 | 1 040 900.00 | 853 504.00 |
BZ Autres créances | 1 807 951.00 | 1 807 951.00 | 2 150 017.00 | |
CF Disponibilités | 262 018.00 | 262 018.00 | 5 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | 5 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 138 149.00 | 6 592.00 | 3 131 557.00 | 3 028 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 589.00 | 812 567.00 | 3 284 021.00 | 3 160 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 60 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 380.00 | 2 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 176.00 | 76 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 057.00 | 154 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 285.00 | 243 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 184.00 | 1 226 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 589.00 | 1 300 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 907.00 | 231 506.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 074 965.00 | 3 005 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 021.00 | 3 160 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 965.00 | 3 005 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 285.00 | 243 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 661 015.00 | 2 661 015.00 | 2 403 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 015.00 | 2 661 015.00 | 2 403 609.00 | |
FN Production immobilisée | 6 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869.00 | 15 377.00 | ||
FQ Autres produits | 5 852.00 | 1 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 736.00 | 2 426 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 195.00 | 464 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403.00 | -6 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 024 109.00 | 1 215 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 281.00 | 22 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 569.00 | 447 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 572.00 | 226 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 445.00 | 28 103.00 | ||
GE Autres charges | 1 219.00 | 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 421 793.00 | 2 398 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 943.00 | 28 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 941.00 | 8 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 941.00 | 8 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 744.00 | -8 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 199.00 | 19 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 16 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 87 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 2 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 2 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 652.00 | 84 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 675.00 | 28 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 183.00 | 2 513 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 006.00 | 2 437 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 176.00 | 76 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 227.00 | 56 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 181.00 | 56 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 513.00 | 891 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 513.00 | 958 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 919.00 | 35 445.00 | 73 915.00 | 804 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 445.00 | 35 445.00 | 73 915.00 | 805 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 039 441.00 | 1 039 441.00 | ||
VB T. V. A. | 110 805.00 | 110 805.00 | ||
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 660 782.00 | -261 354.00 | 1 922 136.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 713.00 | 941 577.00 | 1 922 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 285.00 | 304 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 589.00 | 787 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 002.00 | 82 002.00 | ||
VW T.V.A. | 174 786.00 | 174 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 437 184.00 | 1 437 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 965.00 | 3 074 965.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||