SAGET LA PERRIÈRE
Dépôt
| Dénomination | SAGET LA PERRIÈRE |
| Siren | 304890817 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2132 |
| Numéro de Gestion | 1975B00076 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58150 Pouilly-sur-Loire |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 436.00 | 273 806.00 | 7 630.00 | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 135 680.00 | 135 680.00 | |
AN Terrains | 1 077 634.00 | 213 061.00 | 864 573.00 | 802 164.00 |
AP Constructions | 3 328 365.00 | 2 583 561.00 | 744 804.00 | 816 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539 527.00 | 4 844 339.00 | 695 188.00 | 428 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 784.00 | 1 590 439.00 | 254 345.00 | 304 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 529 011.00 | 3 529 011.00 | 984 902.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 508.00 | 1 508.00 | 683 500.00 | |
CU Autres participations | 6 903 696.00 | 236 996.00 | 6 666 700.00 | 5 517 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 932.00 | 188 932.00 | 309 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | 4 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 834 674.00 | 9 742 201.00 | 13 092 473.00 | 10 001 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 374.00 | 393 374.00 | 489 522.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 518 320.00 | 516 953.00 | 3 001 367.00 | 4 192 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 172 208.00 | 590 321.00 | 2 581 888.00 | 3 139 704.00 |
BT Marchandises | 27 595.00 | 27 595.00 | 29 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | 13 311.00 | 20 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 401.00 | 346 961.00 | 2 807 440.00 | 3 196 722.00 |
BZ Autres créances | 10 643 238.00 | 60 078.00 | 10 583 160.00 | 10 675 036.00 |
CF Disponibilités | 5 562 172.00 | 5 562 172.00 | 988 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 363.00 | 49 363.00 | 44 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 533 984.00 | 1 514 313.00 | 25 019 671.00 | 22 776 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 368 658.00 | 11 256 514.00 | 38 112 144.00 | 32 778 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 503.00 | 936 503.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 944 080.00 | 19 481 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 004.00 | 462 650.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 180 898.00 | 213 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390 126.00 | 571 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 701 512.00 | 22 170 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 331.00 | 1 720 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362 620.00 | 5 427 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 698.00 | 2 775 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 554.00 | 566 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 389.00 | 21 043.00 | ||
EA Autres dettes | 112 415.00 | 89 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 405 008.00 | 10 602 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 112 144.00 | 32 778 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 279 610.00 | 9 115 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 476 557.00 | 7 119 528.00 | 15 596 085.00 | 18 682 415.00 |
FG Production vendue services | 451 987.00 | 12 630.00 | 464 617.00 | 386 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 544.00 | 7 132 158.00 | 16 060 702.00 | 19 068 804.00 |
FM Production stockée | -1 639 658.00 | 814 189.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 273.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 405.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 513.00 | 419 336.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 1 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 147 391.00 | 20 305 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 181.00 | 3 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 454.00 | 11 745 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 148.00 | -65 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 569 599.00 | 3 714 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 448.00 | 288 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 720.00 | 2 226 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 244.00 | 816 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 093.00 | 308 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 766 110.00 | 715 826.00 | ||
GE Autres charges | 45 854.00 | 19 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 244 853.00 | 19 772 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 538.00 | 532 793.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 188 932.00 | 309 925.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 399 738.00 | 245 843.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 048.00 | 148 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 113.00 | 6 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 174.00 | 154 514.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 903.00 | 99 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 206.00 | 5 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 109.00 | 104 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 065.00 | 49 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 797.00 | 646 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | 3 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 329.00 | 117 055.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 067.00 | 606 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 449.00 | 726 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 653 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 504.00 | 56 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 709 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 464.00 | 17 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 257.00 | 201 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 795 946.00 | 21 496 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 942.00 | 21 033 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 004.00 | 462 650.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 288.00 | 97 272.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 350.00 | 31 107.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 11 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204 850.00 | 3 739 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 439.00 | 1 338 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 835.00 | 5 078 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 417 116.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 814.00 | 241 044.00 | 15 320 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 925.00 | 7 096 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 739.00 | 276 474.00 | 22 834 674.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 853.00 | 6 384.00 | 35 430.00 | 273 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184 257.00 | 286 709.00 | 239 567.00 | 9 231 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 110.00 | 293 093.00 | 274 998.00 | 9 505 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 571 762.00 | 15 504.00 | 197 140.00 | 390 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 236 996.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 997 844.00 | 758 703.00 | 649 273.00 | 1 107 274.00 |
6T Sur comptes clients | 373 444.00 | 7 407.00 | 33 890.00 | 346 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 005.00 | 927.00 | 60 078.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 288.00 | 766 110.00 | 684 090.00 | 1 751 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 674.00 | 781 614.00 | 881 230.00 | 2 147 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 766 110.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 188 932.00 | 188 932.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 852.00 | 406 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 747 549.00 | 2 747 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
VB T. V. A. | 197 944.00 | 197 944.00 | ||
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 318 332.00 | 10 318 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 455.00 | 91 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 363.00 | 49 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040 037.00 | 13 847 003.00 | 193 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 043 331.00 | 5 417 932.00 | 1 719 154.00 | 1 406 246.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 738.00 | 399 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 698.00 | 1 888 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 642.00 | 191 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 877.00 | 483 877.00 | ||
VW T.V.A. | 97 568.00 | 97 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 468.00 | 52 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 962 882.00 | 5 962 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 415.00 | 112 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 008.00 | 14 779 608.00 | 1 719 154.00 | 1 406 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490 890.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 040.00 | |||