SOCIETE D'EXPLOITATION LE HOLLOCO S.A.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION LE HOLLOCO S.A. |
| Siren | 305034415 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14679 |
| Numéro de Gestion | 1986B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
AH Fonds commercial | 683 674.00 | 683 674.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 1 959 845.00 | 1 404 514.00 | 555 331.00 | 66 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 939.00 | 67 987.00 | 4 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 006.00 | 1 311 925.00 | 339 081.00 | 91 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
AX Avances et acomptes | 19 450.00 | 19 450.00 | ||
CU Autres participations | 49 620.00 | 49 620.00 | 497 257.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 175.00 | 25 175.00 | 1 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 981.00 | 213 981.00 | 5 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 745 168.00 | 2 846 456.00 | 1 898 712.00 | 815 305.00 |
BT Marchandises | 3 932 838.00 | 3 932 838.00 | 1 383 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 294.00 | 18 495.00 | 3 319 799.00 | 1 860 539.00 |
BZ Autres créances | 782 629.00 | 782 629.00 | 1 171 818.00 | |
CF Disponibilités | 2 584 541.00 | 2 584 541.00 | 268 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 907.00 | 108 907.00 | 73 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 747 211.00 | 18 495.00 | 10 728 715.00 | 4 757 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 379.00 | 2 864 951.00 | 12 627 428.00 | 5 573 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 532.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 344.00 | 10 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 1 712 372.00 | 1 614 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 496.00 | 98 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 542 650.00 | 2 827 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 044.00 | 778 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 840.00 | 25 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 796.00 | 1 547 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 824.00 | 311 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 640.00 | 25 869.00 | ||
EA Autres dettes | 76 635.00 | 43 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 084 778.00 | 2 745 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 428.00 | 5 573 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 543 252.00 | 15 543 252.00 | 2 539 872.00 | |
FG Production vendue services | 254 071.00 | 254 071.00 | 69 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 797 323.00 | 15 797 323.00 | 2 609 865.00 | |
FN Production immobilisée | 75 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 553.00 | 54 283.00 | ||
FQ Autres produits | 15 001.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 032 430.00 | 2 664 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 266 221.00 | 1 609 655.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 414 218.00 | 205 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 036 023.00 | 362 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 357.00 | 18 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 905 001.00 | 286 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 092.00 | 154 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 878.00 | 14 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 495.00 | |||
GE Autres charges | 225 791.00 | 8 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 982 075.00 | 2 660 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 355.00 | 3 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 398.00 | 14 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 398.00 | 17 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 177.00 | 2 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 177.00 | 2 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222.00 | 15 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 577.00 | 19 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 577.00 | 971.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 577.00 | 125 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 977.00 | 5 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 231.00 | 5 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 120 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 419.00 | 40 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 170 406.00 | 2 807 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 320 902.00 | 2 709 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 496.00 | 98 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 479.00 | 531 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 084.00 | 1 876 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 543.00 | 253 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 105.00 | 2 660 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 909.00 | 288 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 909.00 | 4 745 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 771.00 | 1 108 654.00 | 2 784 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 801.00 | 1 108 654.00 | 2 846 456.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 262.00 | 18 495.00 | 13 262.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | 18 495.00 | 13 262.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 18 495.00 | 13 262.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 495.00 | 13 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 213 981.00 | 213 981.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 348.00 | 91 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 246 946.00 | 3 246 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VB T. V. A. | 96 965.00 | 96 965.00 | ||
VP Divers | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 368.00 | 45 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 325.00 | 629 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 907.00 | 108 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 813.00 | 4 138 483.00 | 305 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 044.00 | 243 299.00 | 2 177 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 796.00 | 3 435 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 836.00 | 214 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 722.00 | 455 722.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 296.00 | 92 296.00 | ||
VW T.V.A. | 290 970.00 | 290 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 900.00 | 30 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 635.00 | 76 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 938.00 | 4 845 194.00 | 2 177 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 766.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||