CANAVESE
Dépôt
| Dénomination | CANAVESE |
| Siren | 305036543 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14213 |
| Numéro de Gestion | 1975B00791 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 189.00 | 210 374.00 | 27 816.00 | 41 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 | |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | ||
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 302 977.00 | 159 693.00 | 170 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 697.00 | 2 733 106.00 | 194 591.00 | 206 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493 907.00 | 7 516 161.00 | 1 977 746.00 | 2 101 180.00 |
CU Autres participations | 973 662.00 | 973 662.00 | 850 006.00 | |
BF Prêts | 80 152.00 | 80 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 561 658.00 | 561 658.00 | 488 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 236 678.00 | 12 803 351.00 | 5 433 327.00 | 5 315 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 948.00 | 138 948.00 | 114 048.00 | |
BT Marchandises | 2 726 984.00 | 2 726 984.00 | 1 693 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 386 496.00 | 785 480.00 | 15 601 016.00 | 11 749 207.00 |
BZ Autres créances | 27 380 269.00 | 10 541 000.00 | 16 839 269.00 | 27 477 792.00 |
CF Disponibilités | 1 658 868.00 | 1 658 868.00 | 989 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | 30 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 312 825.00 | 11 326 480.00 | 36 986 345.00 | 42 054 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 549 504.00 | 24 129 831.00 | 42 419 673.00 | 47 370 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 659.00 | 153 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 265.00 | 52 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
DG Autres réserves | 970 176.00 | 528 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 579 051.00 | -1 579 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854 062.00 | 465 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 710 613.00 | 4 143 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 730.00 | 127 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 730.00 | 127 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982 802.00 | 9 388 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766 331.00 | 9 049 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068 358.00 | 20 529 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 876.00 | 3 646 915.00 | ||
EA Autres dettes | 8 202 189.00 | 482 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 981 556.00 | 43 100 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419 673.00 | 47 370 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 443 197.00 | 118 443 197.00 | 128 525 066.00 | |
FG Production vendue services | 2 409 226.00 | 2 409 226.00 | 2 074 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 852 423.00 | 120 852 423.00 | 130 599 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 437.00 | 1 995 121.00 | ||
FQ Autres produits | 54 540.00 | 91 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 999 400.00 | 132 686 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 639 294.00 | 99 247 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -925 055.00 | -108 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 672 859.00 | 1 863 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 900.00 | -20 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 612 945.00 | 16 026 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 862 849.00 | 992 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 644 949.00 | 8 689 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 387 625.00 | 3 372 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 515.00 | 681 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 834 726.00 | 423 679.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 030.00 | 71 402.00 | ||
GE Autres charges | 1 949 453.00 | 1 529 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 249 290.00 | 132 769 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 249 891.00 | -82 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 500.00 | 109 140.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 524.00 | 149 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 018.00 | 15 278.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 027.00 | 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242 068.00 | 274 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 403 029.00 | 323 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 965.00 | 1 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415 994.00 | 325 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 925.00 | -51 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 423 816.00 | -134 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 177 290.00 | 1 167 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 290.00 | 1 173 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 562.00 | 574 477.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 562.00 | 574 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576 728.00 | 599 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 418 756.00 | 134 134 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 272 820.00 | 133 669 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854 062.00 | 465 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562 073.00 | 369 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 029.00 | 710 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 596 301.00 | 1 080 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 14 925 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 344.00 | 1 615 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 979.00 | 18 236 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 482.00 | 13 892.00 | 210 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083 989.00 | 515 623.00 | 6 634.00 | 12 592 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280 470.00 | 529 515.00 | 6 634.00 | 12 803 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 202.00 | 65 030.00 | 43 502.00 | 148 730.00 |
6T Sur comptes clients | 685 035.00 | 293 726.00 | 193 282.00 | 785 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 541 000.00 | 10 541 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 035.00 | 10 834 726.00 | 193 282.00 | 11 326 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 237.00 | 10 899 756.00 | 236 784.00 | 11 475 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 899 758.00 | 236 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 152.00 | 80 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 561 658.00 | 53 220.00 | 508 438.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 769.00 | 875 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 510 726.00 | 15 510 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 373 040.00 | 373 040.00 | ||
VB T. V. A. | 662 607.00 | 662 607.00 | ||
VP Divers | 104 667.00 | 104 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 814 401.00 | 9 814 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422 356.00 | 16 422 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429 836.00 | 43 921 397.00 | 508 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363 678.00 | 9 363 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 124.00 | 250 000.00 | 2 232 457.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 750.00 | 202 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068 356.00 | 19 068 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 947 864.00 | 947 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 761.00 | 2 462 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 456.00 | ||
VW T.V.A. | 63 180.00 | 63 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 616.00 | 487 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 563 581.00 | 4 563 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202 189.00 | 8 202 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 981 556.00 | 45 612 431.00 | 2 232 457.00 | 136 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 700.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 287.00 | ||