BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 305119125 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10605 |
| Numéro de Gestion | 1974B00043 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 754.00 | 578 821.00 | 43 934.00 | 25 169.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | ||
AN Terrains | 330 393.00 | 619.00 | 329 773.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 26 830 308.00 | 14 787 334.00 | 12 042 974.00 | 11 117 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 749 311.00 | 45 179 517.00 | 20 569 793.00 | 20 647 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 233.00 | 684 992.00 | 52 242.00 | 38 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 945 609.00 | 11 945 609.00 | 2 421 595.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
CU Autres participations | 75 316 381.00 | 16 400 681.00 | 58 915 699.00 | 59 069 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | 10 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 844 732.00 | 77 932 167.00 | 103 912 564.00 | 93 552 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 831.00 | 47 131.00 | 6 316 700.00 | 4 923 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 798.00 | 995.00 | 771 803.00 | 1 109 069.00 |
BT Marchandises | 680 742.00 | 680 742.00 | 573 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | 4 338.00 | 27 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695 094.00 | 95 292.00 | 21 599 803.00 | 22 605 700.00 |
BZ Autres créances | 1 701 110.00 | 1 701 110.00 | 826 990.00 | |
CF Disponibilités | 897 593.00 | 897 593.00 | 433 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 306.00 | 33 306.00 | 26 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 148 814.00 | 143 418.00 | 32 005 396.00 | 30 526 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 993 545.00 | 78 075 585.00 | 135 917 960.00 | 124 078 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | ||
DG Autres réserves | 65 665 909.00 | 66 865 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611 187.00 | 9 144 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 313 435.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 043 207.00 | 12 390 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 747 558.00 | 100 513 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 358.00 | 273 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 358.00 | 273 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607 761.00 | 2 852 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 439.00 | 14 819 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 663.00 | 4 748 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 801.00 | 812 756.00 | ||
EA Autres dettes | 937 380.00 | 58 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 016 044.00 | 23 291 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 917 960.00 | 124 078 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 335 228.00 | 29 335 228.00 | 29 992 145.00 | |
FD Production vendue biens | 96 959 389.00 | 7 636 277.00 | 104 595 666.00 | 108 490 978.00 |
FG Production vendue services | 212 194.00 | 212 194.00 | 2 099 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 506 812.00 | 7 636 277.00 | 134 143 088.00 | 140 582 702.00 |
FM Production stockée | -345 103.00 | -157 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 881 121.00 | 3 743 281.00 | ||
FQ Autres produits | 2 640 881.00 | 2 531 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 319 988.00 | 146 700 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 725 699.00 | 25 388 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 335.00 | 18 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 154 464.00 | 70 203 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 408 646.00 | -1 594 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 940 561.00 | 25 239 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856 440.00 | 1 616 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 157 634.00 | 12 912 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 328 292.00 | 4 387 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 789 460.00 | 2 829 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 474.00 | 36 891.00 | ||
GE Autres charges | 304 170.00 | 243 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 785 213.00 | 141 281 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 534 775.00 | 5 418 723.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 145 368.00 | 68 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 381 526.00 | 8 529 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 344.00 | 100 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 470 968.00 | 8 630 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 628 678.00 | 771 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 467.00 | 147 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 754 146.00 | 919 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 716 822.00 | 7 710 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 396 965.00 | 13 198 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762.00 | 13 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 605.00 | 803.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 199.00 | 1 044 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 566.00 | 1 058 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 528.00 | 72 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 549.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652 553.00 | 4 154 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840 629.00 | 4 226 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 063.00 | -3 167 959.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 094.00 | 303 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 620.00 | 582 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 708 889.00 | 156 457 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 097 702.00 | 147 313 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611 187.00 | 9 144 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 673.00 | 922 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 763 035.00 | 111 659 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 852 158.00 | 75 355 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 496 866.00 | 187 938 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 673.00 | 922 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 830 062.00 | 105 592 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 878 900.00 | 75 328 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 590 635.00 | 181 844 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 504.00 | 879 023.00 | 856 504.00 | 879 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 315 991.00 | 61 083 224.00 | 58 746 753.00 | 60 652 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 172 495.00 | 61 962 248.00 | 59 603 257.00 | 61 531 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 532 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 390 464.00 | 3 155 504.00 | 1 502 760.00 | 14 043 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 248.00 | 274 748.00 | 393 638.00 | 154 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 400 681.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 543.00 | 130 590.00 | 123 006.00 | 48 126.00 |
6T Sur comptes clients | 99 796.00 | 4 505.00 | 95 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912 342.00 | 16 531 271.00 | 15 899 514.00 | 16 544 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 576 053.00 | 19 961 522.00 | 17 795 911.00 | 30 741 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 474.00 | 147 895.00 | ||
UG ‐ Financières | 628 678.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 652 553.00 | 1 012 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 214.00 | 105 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 589 881.00 | 21 589 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
VB T. V. A. | 513 540.00 | 513 540.00 | ||
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 368.00 | 145 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 855.00 | 1 011 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 306.00 | 33 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442 051.00 | 23 442 051.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 637 761.00 | 7 637 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 439.00 | 14 718 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943 458.00 | 2 943 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 395.00 | 1 447 395.00 | ||
VW T.V.A. | 191 467.00 | 191 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 343.00 | 177 343.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 801.00 | 1 992 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 787 812.00 | 787 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 568.00 | 149 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 046 044.00 | 30 046 044.00 | ||