INITIATIVES DECORATION
Dépôt
| Dénomination | INITIATIVES DECORATION |
| Siren | 305151771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8783 |
| Numéro de Gestion | 2005B40043 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 201.00 | 469 515.00 | 13 685.00 | 31 495.00 |
AH Fonds commercial | 221 377.00 | 221 377.00 | 221 377.00 | |
AN Terrains | 31 300.00 | 31 300.00 | 31 300.00 | |
AP Constructions | 389 507.00 | 263 634.00 | 125 872.00 | 138 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 151.00 | 3 776 477.00 | 774 673.00 | 966 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 431.00 | 1 144 440.00 | 129 991.00 | 167 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
CU Autres participations | 787 930.00 | 784 375.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 989.00 | 132 091.00 | 270 898.00 | 288 726.00 |
BF Prêts | 36 893.00 | 36 893.00 | 39 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | 2 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 188 418.00 | 6 570 535.00 | 1 617 883.00 | 1 891 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 982.00 | 21 704.00 | 1 480 277.00 | 1 086 222.00 |
BN En cours de production de biens | 124 741.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 864 957.00 | 29 723.00 | 835 234.00 | 957 075.00 |
BT Marchandises | 190 348.00 | 625.00 | 189 723.00 | 71 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 544.00 | 19 720.00 | 4 314 823.00 | 3 088 622.00 |
BZ Autres créances | 624 197.00 | 7 651.00 | 616 545.00 | 575 661.00 |
CF Disponibilités | 2 239 681.00 | 2 239 681.00 | 189 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 884.00 | 34 884.00 | 48 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 790 596.00 | 79 425.00 | 9 711 170.00 | 6 141 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 979 014.00 | 6 649 961.00 | 11 329 053.00 | 8 032 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 659 053.00 | 2 659 053.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 860.00 | 753 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 198 340.00 | 198 340.00 | ||
DG Autres réserves | 700 072.00 | 1 111 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 833.00 | -410 970.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 903.00 | 37 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 794 063.00 | 4 348 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 13 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 688.00 | 1 197 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 274.00 | 112 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 653.00 | 921 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 894.00 | 542 148.00 | ||
EA Autres dettes | 1 093 810.00 | 894 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 359 989.00 | 3 670 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 053.00 | 8 032 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 436 527.00 | 334 597.00 | 771 124.00 | 697 914.00 |
FD Production vendue biens | 6 822 076.00 | 4 338 915.00 | 11 160 991.00 | 10 726 444.00 |
FG Production vendue services | 150 175.00 | 389.00 | 150 565.00 | 204 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 778.00 | 4 673 902.00 | 12 082 681.00 | 11 628 796.00 |
FM Production stockée | -256 661.00 | -96 178.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 997.00 | 407 365.00 | ||
FQ Autres produits | 5 435.00 | 8 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 413 452.00 | 11 949 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 471.00 | 234 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 674.00 | 71 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 869 417.00 | 3 703 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 370.00 | -59 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 985 456.00 | 4 106 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 907.00 | 337 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 180 521.00 | 2 381 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 759.00 | 927 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 423.00 | 428 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 231.00 | 91 562.00 | ||
GE Autres charges | 13 760.00 | 6 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 698 902.00 | 12 229 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 714 549.00 | -279 461.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402.00 | 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767.00 | 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 684.00 | 36 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 512.00 | 36 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 745.00 | -36 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 804.00 | -315 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 503.00 | 15 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503.00 | 15 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 574.00 | 79 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 152.00 | 137 473.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 726.00 | 217 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 223.00 | -201 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 253.00 | -106 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 722.00 | 11 966 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 888.00 | 12 377 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 833.00 | -410 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 644.00 | 2 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 833.00 | 74 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 004.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 482.00 | 77 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 704 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 754.00 | 6 253 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | 1 230 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 136.00 | 8 188 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 771.00 | 20 077.00 | 8 333.00 | 469 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 943.00 | 309 345.00 | 165 735.00 | 5 184 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 715.00 | 329 423.00 | 174 069.00 | 5 654 069.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 175 000.00 | 13 000.00 | 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 784 375.00 | |||
06 aucun libellé | 114 263.00 | 17 827.00 | 132 091.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 602.00 | 52 053.00 | 68 602.00 | 52 053.00 |
6T Sur comptes clients | 30 503.00 | 12 178.00 | 22 960.00 | 19 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 651.00 | 7 651.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 395.00 | 82 059.00 | 91 562.00 | 995 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 395.00 | 257 059.00 | 104 562.00 | 1 170 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 231.00 | 91 562.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 827.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | 13 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 402 989.00 | 402.00 | 402 587.00 | |
UP Prêts | 36 893.00 | 36 893.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 645.00 | 36 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 297 898.00 | 4 297 898.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 640.00 | 33 640.00 | ||
VB T. V. A. | 174 064.00 | 174 064.00 | ||
VP Divers | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 378 106.00 | 378 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | 24 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 884.00 | 34 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 700.00 | 4 957 382.00 | 478 317.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 688.00 | 2 666 529.00 | 115 159.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 274.00 | 117 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 653.00 | 1 610 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 087.00 | 351 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 418.00 | 320 418.00 | ||
VW T.V.A. | 39 114.00 | 39 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 274.00 | 43 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 810.00 | 1 093 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 989.00 | 6 244 830.00 | 115 159.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 628.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 73.00 | ||