CHALETS FABRE
Dépôt
| Dénomination | CHALETS FABRE |
| Siren | 305154700 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 147 |
| Numéro de Gestion | 1976B00006 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 RIEUPEYROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 162.00 | 85 670.00 | 4 492.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | 30 980.00 | |
AP Constructions | 2 111 594.00 | 214 797.00 | 1 896 797.00 | 1 974 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 465.00 | 515 725.00 | 170 740.00 | 235 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 704.00 | 543 074.00 | 98 630.00 | 125 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 975.00 | 29 975.00 | ||
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 988 164.00 | 1 359 950.00 | 6 628 214.00 | 6 771 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 711.00 | 28 444.00 | 1 285 267.00 | 1 878 821.00 |
BN En cours de production de biens | 817 546.00 | 817 546.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 100 506.00 | 100 506.00 | 171 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | 6 261.00 | 7 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760 921.00 | 2 755.00 | 6 758 166.00 | 4 389 647.00 |
BZ Autres créances | 2 688 452.00 | 2 688 452.00 | 442 332.00 | |
CF Disponibilités | 192 796.00 | 192 796.00 | 2 451 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 241.00 | 64 241.00 | 84 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 944 434.00 | 31 198.00 | 11 913 235.00 | 9 425 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 597.00 | 1 391 148.00 | 18 541 449.00 | 16 197 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 555 269.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
DG Autres réserves | 4 839 007.00 | 5 741 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 084.00 | 397 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | 36 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 337 501.00 | 10 135 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 685.00 | 707 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 406 735.00 | 757 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 175.00 | 2 150 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 153.00 | 12 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 290.00 | 53 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 820.00 | 1 635 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 774.00 | 802 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 6 120.00 | ||
EA Autres dettes | 27 470.00 | 47 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 112.00 | 595 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 797 214.00 | 5 303 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 449.00 | 16 197 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 606 903.00 | 3 340 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 113 146.00 | 11 505 686.00 | ||
FG Production vendue services | 3 066 306.00 | 2 730 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 179 452.00 | 14 236 411.00 | ||
FM Production stockée | -129 724.00 | 608 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 408.00 | 5 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 541.00 | 52 010.00 | ||
FQ Autres produits | 1 401.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 487 078.00 | 14 902 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 932 147.00 | 7 392 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242 692.00 | -231 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 929 291.00 | 4 613 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 180.00 | 136 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 142 070.00 | 1 362 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 996.00 | 778 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 425.00 | 190 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 809.00 | 15 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 656.00 | 40 798.00 | ||
GE Autres charges | 5 422.00 | 13 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 750 304.00 | 14 312 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 736 774.00 | 590 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 841.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 268.00 | 23 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 352.00 | 23 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 820.00 | 41 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 820.00 | 41 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 468.00 | -17 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 307.00 | 572 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 492.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 1 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 671.00 | 24 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 27 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -25 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 341.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 280.00 | 149 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519 500.00 | 14 927 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 416.00 | 14 530 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 084.00 | 397 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 555.00 | 50 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 402.00 | 50 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 3 500 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 039.00 | 7 988 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 865.00 | 2 806.00 | 85 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 616.00 | 189 620.00 | 49 640.00 | 1 273 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 480.00 | 192 426.00 | 49 640.00 | 1 359 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 50 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 356 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 298.00 | 19 656.00 | 370 219.00 | 406 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 298.00 | 19 656.00 | 370 219.00 | 406 735.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 760 921.00 | 6 750 736.00 | 10 185.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 452.00 | 143 368.00 | 2 545 084.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 64 241.00 | 64 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 614.00 | 6 958 346.00 | 2 555 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 175.00 | 2 181 307.00 | 824 942.00 | 1 093 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 820.00 | 1 773 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 774.00 | 1 128 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 153.00 | 218 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 470.00 | 27 470.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 483 112.00 | 1 483 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 924.00 | 6 606 903.00 | 824 942.00 | 1 312 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 097 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 581.00 | |||