ALREDIS
Dépôt
| Dénomination | ALREDIS |
| Siren | 305162927 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006428 |
| Numéro de Gestion | 1976B00014 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 BRECH |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | 4 421.00 | |
AN Terrains | 9 936.00 | 3 879.00 | 6 056.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 84 670.00 | 64 031.00 | 20 638.00 | 24 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 306.00 | 122 297.00 | 12 009.00 | 19 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 731.00 | 118 715.00 | 30 015.00 | 49 709.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 950.00 | 350 584.00 | 150 366.00 | 183 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789.00 | 12 789.00 | 8 914.00 | |
BT Marchandises | 137 906.00 | 137 906.00 | 163 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 492.00 | 22 090.00 | 397 402.00 | 447 151.00 |
BZ Autres créances | 120 531.00 | 34 325.00 | 86 206.00 | 108 550.00 |
CF Disponibilités | 241 950.00 | 241 950.00 | 31 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | 17 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 945 495.00 | 56 415.00 | 889 080.00 | 776 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 445.00 | 406 999.00 | 1 039 446.00 | 959 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -190 124.00 | -207 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 17 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 973.00 | 398 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 400.00 | 339 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 659.00 | 204 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | |||
EA Autres dettes | 6 414.00 | 11 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 473.00 | 561 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 446.00 | 959 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 473.00 | 561 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 938 707.00 | 231.00 | 4 938 938.00 | 6 933 729.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | 33.00 | 9.00 | |
FG Production vendue services | 284 750.00 | 448.00 | 285 198.00 | 284 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 491.00 | 679.00 | 5 224 170.00 | 7 218 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 847.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 066.00 | 20 604.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 246.00 | 7 242 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 081 615.00 | 5 692 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 403.00 | 58 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 678.00 | 91 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 875.00 | 8 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 275.00 | 461 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 30 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 640.00 | 607 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 782.00 | 226 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 691.00 | 38 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249.00 | 16 941.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 1 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 247 275.00 | 7 234 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 971.00 | 7 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 343.00 | 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 1 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 36.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 539.00 | 1 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 511.00 | 9 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 140.00 | 91.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 66.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 48.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 48.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 779.00 | 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 119.00 | -8 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 131.00 | 7 243 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 721.00 | 7 226 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | 17 702.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 135.00 | 104 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 507.00 | 19 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 729.00 | 5 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 034.00 | 5 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 377 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 500 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 133.00 | 38 691.00 | 19 900.00 | 308 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 793.00 | 38 691.00 | 19 900.00 | 314 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 36 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 11 407.00 | 11 407.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 993.00 | 249.00 | 152.00 | 22 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 325.00 | 34 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 724.00 | 249.00 | 11 558.00 | 92 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 724.00 | 249.00 | 11 558.00 | 92 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249.00 | 11 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 436.00 | 23 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 056.00 | 396 056.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | ||
VP Divers | 7 283.00 | 7 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 073.00 | 552 848.00 | 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 400.00 | 324 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 313.00 | 201 313.00 | ||
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 473.00 | 622 473.00 | ||