CACQUEVEL
Dépôt
| Dénomination | CACQUEVEL |
| Siren | 305219024 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3224 |
| Numéro de Gestion | 1975B00014 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50450 Le Mesnil rogues |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 085.00 | 24 909.00 | 175.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 952.00 | 23 042.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 075.00 | 119 328.00 | 11 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 45 469.00 | 619.00 | |
AV Immobilisations en cours | 177 163.00 | 164 797.00 | 12 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 225 934.00 | 189 707.00 | 36 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 772.00 | 14 293.00 | 321 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 402.00 | 2 954.00 | 21 448.00 | |
BT Marchandises | 18 762.00 | 5 385.00 | 13 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | 1 333.00 | 26 457.00 | |
BZ Autres créances | 18 676.00 | 18 676.00 | ||
CF Disponibilités | 80 141.00 | 80 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 520 385.00 | 23 965.00 | 496 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 319.00 | 213 672.00 | 532 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 194 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 096.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 155.00 | |||
DH Report à nouveau | -150 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 179 752.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 206.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | |||
EA Autres dettes | 3 412.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 344 395.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 126.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 452.00 | 23 900.00 | 307 352.00 | |
FD Production vendue biens | 501 665.00 | 33 130.00 | 534 795.00 | |
FG Production vendue services | 215 330.00 | 929.00 | 216 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 447.00 | 57 959.00 | 1 058 406.00 | |
FM Production stockée | 5 613.00 | |||
FN Production immobilisée | 14 965.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 698.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 744.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 441.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 969.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 519.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 080.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 271 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 102 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 308.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 664.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 867.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 877.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 214.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 191.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 685.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 557.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 471.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 995.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 887.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 471.00 | 20 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 547.00 | 20 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 207.00 | 177 163.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 521.00 | 225 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 285.00 | 624.00 | 24 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 639.00 | 10 684.00 | 223 525.00 | 164 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 924.00 | 11 308.00 | 223 525.00 | 189 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 303.00 | 8 500.00 | 26 303.00 | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 212.00 | 22 632.00 | 17 212.00 | 22 632.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 1 032.00 | 58.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | 23 664.00 | 17 270.00 | 23 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 875.00 | 32 164.00 | 43 573.00 | 32 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 664.00 | 35 073.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 819.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | |||
VB T. V. A. | 7 291.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 127.00 | 61 308.00 | 819.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 036.00 | 10 194.00 | 2 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 944.00 | 28 779.00 | 4 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 261.00 | 94 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 855.00 | 56 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 395.00 | 243 126.00 | 101 269.00 | |