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CTA - COMPTOIR DE TRANSIT ET D'AFFRETEMENTS

Dépôt

DénominationCTA - COMPTOIR DE TRANSIT ET D'AFFRETEMENTS
Siren305292419
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt443
Numéro de Gestion1997B50152
Code Activité5229B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77167 Bagneaux-sur-Loing
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 323 802.00 323 802.00 63 114.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 053.00 17 582.00 16 471.00 18 709.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 232.00 20 232.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 378 118.00 361 616.00 16 501.00 81 854.00
BX Clients et comptes rattachés 325 353.00 325 353.00 216 849.00
BZ Autres créances 70 951.00 70 951.00 105 157.00
CF Disponibilités 269 246.00 269 246.00 330 975.00
CH Charges constatées d’avance 22 908.00 22 908.00 20 201.00
CJ TOTAL (II) 688 460.00 688 460.00 673 183.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 066 578.00 361 616.00 704 962.00 755 037.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 275 650.00 275 650.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 657.00 1 657.00
DD Réserve légale (1) 27 565.00 27 565.00
DG Autres réserves 198 717.00 228 884.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55 533.00 19 832.00
DL TOTAL (I) 559 123.00 553 589.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189.00 429.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 484.00 125 332.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 389.00 55 345.00
EA Autres dettes 10 774.00 20 340.00
EC TOTAL (IV) 145 838.00 201 447.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 704 962.00 755 037.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 145 838.00 201 447.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 189.00 429.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 044 210.00 60 973.00 1 105 183.00 1 397 832.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 044 210.00 60 973.00 1 105 183.00 1 397 832.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 177.00 48 464.00
FQ Autres produits 1.00 195.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 168 362.00 1 446 492.00
FW Autres achats et charges externes 795 055.00 1 047 921.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 928.00 27 681.00
FY Salaires et traitements 157 973.00 266 522.00
FZ Charges sociales 54 749.00 79 545.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 021.00 2 978.00
GE Autres charges 882.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 038 611.00 1 424 654.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 129 751.00 21 837.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 532.00
GP Total des produits financiers (V) 532.00
GR Intérêts et charges assimilées 367.00
GU Total des charges financières (VI) 367.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 532.00 -367.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 130 283.00 21 469.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 864.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 63 114.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 979.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -64 479.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 271.00 1 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 178 394.00 1 446 492.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 122 861.00 1 426 659.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 55 533.00 19 832.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 323 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 62 468.00 11 648.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30.00
0G ACQUISITIONS Total Général 386 301.00 11 648.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 323 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 830.00 54 286.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 830.00 378 118.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 260 687.00 260 687.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 759.00 3 021.00 8 966.00 37 814.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 304 447.00 3 021.00 8 966.00 298 501.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 80 547.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 80 547.00 80 547.00
7C TOTAL GENERAL 80 547.00 80 547.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30.00 30.00
VA Clients douteux ou litigieux 325 353.00 325 353.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 951.00 70 951.00
VS Charges constatées d’avance 22 908.00 22 908.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 419 243.00 419 213.00 30.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 189.00 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 77 484.00 77 484.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 389.00 57 389.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 774.00 10 774.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 145 838.00 145 838.00