KARVHOU
Dépôt
| Dénomination | KARVHOU |
| Siren | 305332280 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2231 |
| Numéro de Gestion | 1977B00102 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 WITRY LES REIMS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 70.00 | 61.00 | 127.00 |
AH Fonds commercial | 180 499.00 | 180 499.00 | 168 466.00 | |
AP Constructions | 630.00 | 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 11 594.00 | 434.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 517.00 | 192 560.00 | 24 956.00 | 19 968.00 |
CU Autres participations | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | 9 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 836.00 | 385 355.00 | 35 480.00 | 198 960.00 |
BT Marchandises | 27 076.00 | 27 076.00 | 30 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | 333.00 | 4 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 153.00 | 25 919.00 | 348 233.00 | 364 052.00 |
BZ Autres créances | 50 620.00 | 2 734.00 | 47 886.00 | 38 701.00 |
CF Disponibilités | 997 537.00 | 997 537.00 | 208 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | 8 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 219.00 | 28 653.00 | 1 424 565.00 | 655 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 056.00 | 414 009.00 | 1 460 046.00 | 853 990.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 198 592.00 | 198 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 752.00 | 16 752.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 6 124.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 483.00 | 33 483.00 | ||
DG Autres réserves | 33 221.00 | 16 951.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 882.00 | 20 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 387.00 | 16 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 668.00 | 309 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947.00 | 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 022.00 | 151 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 429.00 | 273 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | 81 435.00 | ||
EA Autres dettes | 12 855.00 | 11 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 378.00 | 519 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 046.00 | 853 990.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 530 013.00 | 3 530 013.00 | 3 714 432.00 | |
FG Production vendue services | 70 977.00 | 70 977.00 | 71 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 990.00 | 3 600 990.00 | 3 786 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 157.00 | 397.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 069.00 | 3 786 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 955 522.00 | 3 095 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 902.00 | -4 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 573.00 | 18 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 826.00 | 300 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | 6 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 433.00 | 241 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 900.00 | 98 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 000.00 | 15 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 322.00 | 3 870.00 | ||
GE Autres charges | 3 344.00 | 3 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 748.00 | 3 779 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 679.00 | 7 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 2 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 307.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 307.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9.00 | -1 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 669.00 | 6 027.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 453.00 | -10 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 341.00 | 3 788 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 728.00 | 3 772 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 387.00 | 16 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 349.00 | 9 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 008.00 | 9 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 230 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 125.00 | 420 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 168 532.00 | 180 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 010.00 | 4 901.00 | 8 125.00 | 204 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 048.00 | 173 433.00 | 8 125.00 | 385 356.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 561.00 | 1 323.00 | 3 964.00 | 25 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | 193.00 | 2 734.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 489.00 | 1 323.00 | 4 158.00 | 28 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | 1 323.00 | 29 158.00 | 28 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 323.00 | 29 158.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 345.00 | 27 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 808.00 | 346 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | ||
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
VP Divers | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 812.00 | 428 272.00 | 9 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 429.00 | 259 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | ||
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 998 022.00 | 998 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 378.00 | 1 346 378.00 | ||