CAREX
Dépôt
| Dénomination | CAREX |
| Siren | 305375271 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10692 |
| Numéro de Gestion | 1976B00022 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 22 667.00 | 22 667.00 | 22 667.00 | |
AP Constructions | 183 166.00 | 44 247.00 | 138 920.00 | 144 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 18 368.00 | 56 541.00 | 24 426.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | 9 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 942.00 | 62 615.00 | 227 328.00 | 195 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 753.00 | 404 753.00 | 212 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 340 320.00 | 280 600.00 | 59 720.00 | 376 908.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | 50 934.00 | 68 330.00 | |
CF Disponibilités | 161 735.00 | 161 735.00 | 28 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | 12 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 968 646.00 | 280 600.00 | 688 046.00 | 698 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 588.00 | 343 215.00 | 915 374.00 | 894 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 737.00 | 157 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 38 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 399.00 | 316 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 302.00 | 398 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 103 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 75 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 975.00 | 577 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 374.00 | 894 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 796.00 | 509 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 097.00 | 11 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 135 402.00 | 135 402.00 | 314 000.00 | |
FG Production vendue services | 33 672.00 | 33 672.00 | 338 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 074.00 | 169 074.00 | 652 504.00 | |
FM Production stockée | 192 751.00 | 206 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 867.00 | 2 822.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 374 694.00 | 862 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 596.00 | 467 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 994.00 | 32 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 2 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 807.00 | 15 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 467.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 330 404.00 | 811 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 290.00 | 50 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 530.00 | 681.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 890.00 | 681.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 742.00 | 4 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 742.00 | 4 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 852.00 | -3 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 438.00 | 46 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 360.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | 3 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 890.00 | 1 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 2 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | 1 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 829.00 | 866 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 167.00 | 828 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | 38 393.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 861.00 | 60 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 421.00 | 65 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | 280 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 9 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 472.00 | 289 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | 15 807.00 | 23 582.00 | 62 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 15 807.00 | 23 582.00 | 62 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 280 600.00 | 280 600.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 827.00 | 13 227.00 | 280 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 293 827.00 | 13 227.00 | 280 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 867.00 | |||
UG ‐ Financières | 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 336 720.00 | 336 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 275.00 | 36 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 458.00 | 399 458.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 199.00 | 340 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 103.00 | 27 924.00 | 74 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 409.00 | ||
VW T.V.A. | 57 938.00 | 57 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 975.00 | 512 796.00 | 74 179.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 243.00 | |||