N R J
Dépôt
| Dénomination | N R J |
| Siren | 305392797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47661 |
| Numéro de Gestion | 2000B06011 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 457.00 | 716 880.00 | 12 577.00 | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 906 317.00 | 906 317.00 | ||
AP Constructions | 42 984.00 | 1 573.00 | 41 412.00 | 5 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 860.00 | 292 830.00 | 13 030.00 | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197 504.00 | 6 768 211.00 | 429 293.00 | 719 376.00 |
CU Autres participations | 427 061.00 | 427 061.00 | 427 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 493.00 | 193 493.00 | 191 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 802 677.00 | 8 685 811.00 | 1 116 866.00 | 1 378 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 334.00 | 39 334.00 | 13 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 937.00 | 30 709.00 | 5 278 227.00 | 3 596 788.00 |
BZ Autres créances | 4 541 686.00 | 4 541 686.00 | 5 748 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | 188.00 | 188.00 | |
CF Disponibilités | 619 015.00 | 619 015.00 | 810 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 889.00 | 169 889.00 | 340 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 679 049.00 | 30 709.00 | 10 648 339.00 | 10 509 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 481 724.00 | 8 716 520.00 | 11 765 204.00 | 11 887 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 849 246.00 | 1 356 936.00 | ||
DH Report à nouveau | 758 494.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 695.00 | 1 733 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 785 051.00 | 5 053 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 892.00 | 431 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 892.00 | 431 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 341.00 | 608 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 641.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 266.00 | 3 142 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 321.00 | 1 839 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 139.00 | |||
EA Autres dettes | 753 694.00 | 771 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 964 262.00 | 6 402 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 204.00 | 11 887 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 367.00 | 4 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473 316.00 | 73 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 410.00 | 2 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 093.00 | 79 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 802 676.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 089.00 | 5 791.00 | 716 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727 454.00 | 335 159.00 | 7 062 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438 543.00 | 340 949.00 | 7 779 493.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 125.00 | 415 233.00 | 15 891.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 317.00 | 906 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 317.00 | 906 317.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 337 442.00 | 415 233.00 | 922 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 193 493.00 | 193 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 314.00 | 1.00 | 37 313.00 | |
UX Autres créances clients | 5 271 623.00 | 5 271 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VP Divers | 615 419.00 | 615 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 772 384.00 | 3 772 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 967.00 | 191 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 889.00 | 169 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 339.00 | 10 216 026.00 | 230 806.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 341.00 | 258 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 266.00 | 3 645 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 677 678.00 | 677 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 717.00 | 446 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
VW T.V.A. | 1 085 991.00 | 1 085 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 747.00 | 57 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 753 694.00 | 753 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 621.00 | 6 941 621.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||