SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION |
| Siren | 305443483 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6577 |
| Numéro de Gestion | 1975B00226 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 469.00 | 94 257.00 | 35 213.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 285.00 | 25 285.00 | 25 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 367.00 | 133 521.00 | 20 846.00 | 32 929.00 |
CU Autres participations | 38 932.00 | 38 932.00 | 38 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 434.00 | 243 128.00 | 120 306.00 | 129 353.00 |
BT Marchandises | 465 812.00 | 48 632.00 | 417 181.00 | 505 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 202.00 | 30 202.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 765.00 | 14 938.00 | 1 151 827.00 | 1 121 729.00 |
BZ Autres créances | 60 438.00 | 60 438.00 | 84 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 974.00 | 40 974.00 | 40 974.00 | |
CF Disponibilités | 1 900 964.00 | 1 900 964.00 | 932 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | 18 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 674 344.00 | 63 569.00 | 3 610 775.00 | 2 703 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 778.00 | 306 697.00 | 3 731 081.00 | 2 833 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 606.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 520.00 | 187 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 862.00 | 866 862.00 | ||
DG Autres réserves | 803 081.00 | 569 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 540.00 | 233 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 100 756.00 | 1 876 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | 15 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 802.00 | 614 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 952.00 | 282 105.00 | ||
EA Autres dettes | 7 641.00 | 14 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 720.00 | 30 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 630 325.00 | 957 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 081.00 | 2 833 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 592.00 | 947 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 1 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 201 403.00 | 12 275.00 | 5 213 678.00 | 5 661 397.00 |
FG Production vendue services | 161 906.00 | 816.00 | 162 722.00 | 198 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 309.00 | 13 091.00 | 5 376 400.00 | 5 860 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 661.00 | 5 299.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 146.00 | 5 865 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071 670.00 | 3 110 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 555.00 | 93 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 199.00 | 6 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 279.00 | 1 216 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 472.00 | 54 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 229.00 | 749 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 247.00 | 305 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 027.00 | 14 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 010.00 | 21 050.00 | ||
GE Autres charges | 1 575.00 | 2 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 118 264.00 | 5 576 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 883.00 | 289 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 600.00 | 16 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 407.00 | 5 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 007.00 | 21 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 956.00 | 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 046.00 | 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 961.00 | 20 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 844.00 | 309 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 772.00 | 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | 549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 023.00 | 77 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 925.00 | 5 887 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 385.00 | 5 654 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 540.00 | 233 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | 3 769.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 014.00 | 41 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 691.00 | 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 667.00 | 42 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 45 410.00 | 154 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 169 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 220.00 | 47 214.00 | 363 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 552.00 | 9 115.00 | 45 410.00 | 94 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 762.00 | 12 913.00 | 1 804.00 | 148 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 314.00 | 22 027.00 | 47 214.00 | 243 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 561.00 | 22 071.00 | 48 632.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 939.00 | 2 218.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 778.00 | 23 010.00 | 2 218.00 | 63 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 778.00 | 23 010.00 | 2 218.00 | 63 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 010.00 | 2 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 606.00 | 19 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 147 159.00 | 1 147 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 251.00 | 43 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 423.00 | 1 216 787.00 | 19 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 5 640.00 | 5 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 802.00 | 558 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 188.00 | 74 188.00 | ||
VW T.V.A. | 128 141.00 | 128 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 720.00 | 57 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 488.00 | 1 526 755.00 | 5 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 216.00 | 5 894.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 366.00 | 225 061.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 343.00 | 43 771.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198 042.00 | 137 524.00 | ||
ST Autres comptes | 573 313.00 | 804 584.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 279.00 | 1 216 834.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 741.00 | 18 707.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 731.00 | 36 271.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 472.00 | 54 978.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 909 190.00 | 1 166 194.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 532.00 | 856 250.00 | ||