SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI |
| Siren | 305444549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11175 |
| Numéro de Gestion | 1976B00062 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 869.00 | 96 869.00 | 96 869.00 | |
AN Terrains | 86 431.00 | 86 431.00 | 86 431.00 | |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 122.00 | 1 135 746.00 | 156 375.00 | 212 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 697.00 | 152 973.00 | 67 724.00 | 89 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 187 483.00 | 1 779 916.00 | 407 567.00 | 485 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 402.00 | 37 402.00 | 44 467.00 | |
BT Marchandises | 489 592.00 | 489 592.00 | 805 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 589.00 | 970.00 | 1 899 618.00 | 2 204 641.00 |
BZ Autres créances | 174 937.00 | 174 937.00 | 22 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 086 980.00 | 1 086 980.00 | 1 159 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | 22 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 726 167.00 | 970.00 | 3 725 196.00 | 4 259 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 649.00 | 1 780 887.00 | 4 132 763.00 | 4 744 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 351.00 | 1 114 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 414.00 | 612 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 664.00 | 1 992 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 54 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 098.00 | 452 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 597.00 | 2 073 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 786.00 | 168 972.00 | ||
EA Autres dettes | 550.00 | 2 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 337 099.00 | 2 752 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 763.00 | 4 744 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 099.00 | 2 726 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 302 104.00 | 17 302 104.00 | 19 159 518.00 | |
FD Production vendue biens | 11 666.00 | 11 666.00 | 16 343.00 | |
FG Production vendue services | 1 951.00 | 1 951.00 | 2 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315 721.00 | 17 315 721.00 | 19 178 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 989.00 | 3 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 577.00 | 16 762.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 503 493.00 | 19 198 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 305.00 | 17 168 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 473 346.00 | -455 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 346.00 | 101 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065.00 | -15 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 024.00 | 605 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 691.00 | 90 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 570.00 | 400 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 118.00 | 167 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 497.00 | 77 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 119.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 986.00 | 18 298 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 508.00 | 899 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 186.00 | 8 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 186.00 | 8 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 186.00 | -8 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 322.00 | 891 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | 19 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | 19 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 4 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 4 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | 14 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 463.00 | 292 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 513 962.00 | 19 217 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 210 548.00 | 18 604 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 414.00 | 612 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 620.00 | 1 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 653.00 | 1 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 187 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 424.00 | 79 497.00 | 1 747 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 420.00 | 79 497.00 | 1 779 916.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 157 119.00 | 157 119.00 | ||
6T Sur comptes clients | 970.00 | 970.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 089.00 | 157 119.00 | 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 089.00 | 157 119.00 | 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 899 224.00 | 1 899 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 630.00 | 134 630.00 | ||
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VP Divers | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 193.00 | 2 112 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 597.00 | 1 425 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | ||
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 778 098.00 | 778 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 099.00 | 2 337 099.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | |||