TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS
Dépôt
| Dénomination | TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS |
| Siren | 305587032 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5327 |
| Numéro de Gestion | 1982B00016 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 LAGNY-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 246.00 | 95 216.00 | 30.00 | 30.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AN Terrains | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 1 370 668.00 | 881 929.00 | 488 740.00 | 547 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 514.00 | 1 795 053.00 | 571 461.00 | 728 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 806.00 | 2 550 357.00 | 865 449.00 | 634 960.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | 335 388.00 | 346 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 712.00 | 32 712.00 | 29 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 981 232.00 | 5 382 555.00 | 2 598 678.00 | 2 652 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 843.00 | 29 843.00 | 31 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 486 882.00 | 1 976 407.00 | 3 510 475.00 | 6 422 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 238.00 | 436 878.00 | 2 317 360.00 | 4 334 220.00 |
BZ Autres créances | 808 902.00 | 808 902.00 | 1 056 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 471.00 | 902 471.00 | 1 201 192.00 | |
CF Disponibilités | 5 386 624.00 | 5 386 624.00 | 3 466 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 149.00 | 59 149.00 | 87 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 428 109.00 | 2 413 285.00 | 13 014 824.00 | 16 598 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 341.00 | 7 795 839.00 | 15 613 501.00 | 19 251 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 040 347.00 | 4 924 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 984.00 | 518 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 197.00 | 178 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 591 528.00 | 6 722 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 948.00 | 11 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 948.00 | 11 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 900.00 | 901 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 14 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 272.00 | 2 438 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 135.00 | 2 132 824.00 | ||
EA Autres dettes | 148 708.00 | 142 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 101 720.00 | 6 886 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 940 026.00 | 12 517 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 613 501.00 | 19 251 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 944.00 | 12 006 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 130 235.00 | 15 130 235.00 | 17 663 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 130 235.00 | 15 130 235.00 | 17 663 763.00 | |
FM Production stockée | -2 626 802.00 | 705 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 796 189.00 | 2 783 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 299 623.00 | 21 155 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 688.00 | 2 489 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 390.00 | 1 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 250 205.00 | 9 556 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 190.00 | 418 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 101 863.00 | 3 881 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 726 547.00 | 2 258 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 801.00 | 448 229.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 057 080.00 | 1 700 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 278 764.00 | 20 776 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 858.00 | 378 143.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 758.00 | 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 262.00 | 12 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 262.00 | 212 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 161.00 | 3 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 161.00 | 3 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 101.00 | 209 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 718.00 | 587 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 1 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 525.00 | 43 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 557.00 | 15 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 790.00 | 59 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 1 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 354.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 278.00 | 30 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 790.00 | 32 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 27 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 734.00 | 96 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628 433.00 | 21 427 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 449.00 | 20 909 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 984.00 | 518 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973 064.00 | 504 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 201.00 | 2 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 555 812.00 | 507 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 301.00 | 155 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 499.00 | 7 457 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 368 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081 801.00 | 7 981 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 517.00 | 51 301.00 | 95 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 003.00 | 488 801.00 | 1 018 465.00 | 5 227 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 520.00 | 488 801.00 | 1 069 766.00 | 5 322 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 197.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 178 476.00 | 24 278.00 | 26 557.00 | 176 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 948.00 | 70 000.00 | 81 948.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 691 067.00 | 1 976 407.00 | 1 691 067.00 | 1 976 407.00 |
6T Sur comptes clients | 356 205.00 | 80 673.00 | 436 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 272.00 | 2 117 080.00 | 1 691 067.00 | 2 473 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 695.00 | 2 211 358.00 | 1 717 624.00 | 2 731 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 187 080.00 | 1 691 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 278.00 | 26 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 712.00 | 32 712.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 586 448.00 | 586 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 167 791.00 | 2 167 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | ||
VB T. V. A. | 200 507.00 | 200 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 573 864.00 | 573 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 149.00 | 59 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 001.00 | 3 622 289.00 | 32 712.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 713.00 | 459 631.00 | 595 082.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 272.00 | 1 969 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 590.00 | 587 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 246.00 | 708 246.00 | ||
VW T.V.A. | 324 610.00 | 324 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 708.00 | 148 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 101 720.00 | 4 101 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 026.00 | 8 344 944.00 | 595 082.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 230.00 | |||