PRODUITS SANITAIRES AERONEFS PSA
Dépôt
| Dénomination | PRODUITS SANITAIRES AERONEFS PSA |
| Siren | 305775710 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2454 |
| Numéro de Gestion | 1995B00385 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 859.00 | 1 158 489.00 | 210 371.00 | 292 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 308.00 | 431 726.00 | 581 583.00 | 605 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 084.00 | 60 084.00 | 60 084.00 | |
AP Constructions | 25 310.00 | 15 479.00 | 9 831.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 164.00 | 210 216.00 | 4 948.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 699.00 | 158 233.00 | 25 466.00 | 39 405.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 123 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 159.00 | 116 159.00 | 122 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 204 583.00 | 2 085 142.00 | 1 119 442.00 | 1 365 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 271.00 | 107 271.00 | 66 124.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 051.00 | 44 051.00 | 38 640.00 | |
BT Marchandises | 972 767.00 | 70 465.00 | 902 302.00 | 728 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 502.00 | 396 502.00 | 42 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 555.00 | 135 275.00 | 1 345 280.00 | 1 411 085.00 |
BZ Autres créances | 137 177.00 | 137 177.00 | 297 333.00 | |
CF Disponibilités | 1 124 169.00 | 1 124 169.00 | 17 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 001.00 | 40 001.00 | 33 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 302 493.00 | 205 740.00 | 4 096 753.00 | 2 635 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 767.00 | 2 290 881.00 | 5 218 886.00 | 4 000 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 112.00 | 192 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 908.00 | 18 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 331.00 | 20 331.00 | ||
DG Autres réserves | 2 198 358.00 | 2 198 358.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 712 289.00 | -2 475 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 252.00 | -236 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 672.00 | -282 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 691.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 691.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 750.00 | 1 291 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 332.00 | 670 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 083.00 | 724 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 362.00 | 264 248.00 | ||
EA Autres dettes | 1 312 905.00 | 1 302 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 315 059.00 | 4 252 910.00 | ||
ED (V) | 464.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 886.00 | 4 000 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 431.00 | 3 407 282.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 668 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 469 885.00 | 4 078 525.00 | 9 548 410.00 | 6 864 197.00 |
FD Production vendue biens | 465 204.00 | |||
FG Production vendue services | 28 581.00 | 150 097.00 | 178 678.00 | 81 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 466.00 | 4 228 622.00 | 9 727 088.00 | 7 410 810.00 |
FM Production stockée | 5 411.00 | 6 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 002.00 | 57 506.00 | ||
FQ Autres produits | 16 698.00 | 47 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 199.00 | 7 528 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 017 438.00 | 3 508 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -182 945.00 | -292 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 602.00 | 737 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 146.00 | 19 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 585.00 | 1 713 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 179.00 | 48 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 105.00 | 1 169 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 154.00 | 442 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 398.00 | 246 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 309.00 | 24 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 224 277.00 | 38 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 365 954.00 | 7 686 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 559 246.00 | -158 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 581.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 896.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 477.00 | 2 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 584.00 | 90 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 150.00 | 6 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 426.00 | 96 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 948.00 | -94 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 405 297.00 | -253 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 236.00 | 26 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 178.00 | 26 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 318.00 | 113 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 595.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 913.00 | 113 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 735.00 | -86 844.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 189.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 879.00 | -103 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 855.00 | 7 557 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 603.00 | 7 793 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 252.00 | -236 804.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | 19 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 153.00 | 51 707.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 980.00 | 48 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 582.00 | 2 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 045.00 | 16 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 759.00 | 119 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 424 173.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | 338 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 529.00 | 3 204 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 031.00 | 133 457.00 | 1 158 489.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 510.00 | 72 215.00 | 431 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | 19 725.00 | 9 044.00 | 383 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 788.00 | 225 398.00 | 9 044.00 | 1 974 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 54 896.00 | 111 000.00 | 54 896.00 | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 358.00 | 9 107.00 | 70 465.00 | |
6T Sur comptes clients | 182 938.00 | 70 202.00 | 117 865.00 | 135 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 192.00 | 190 309.00 | 172 761.00 | 316 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 192.00 | 190 309.00 | 172 761.00 | 316 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 309.00 | 117 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 000.00 | 54 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 159.00 | 116 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 480 555.00 | 1 480 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 177.00 | 137 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 892.00 | 1 777 733.00 | 116 159.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 750.00 | 321 750.00 | 688 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 083.00 | 699 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 362.00 | 575 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 668 332.00 | 668 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 905.00 | 1 312 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 432.00 | 3 577 431.00 | 688 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 832.00 | |||