DYNEFF
Dépôt
| Dénomination | DYNEFF |
| Siren | 305800997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16723 |
| Numéro de Gestion | 1996B00474 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 992.00 | 254 678.00 | 146 314.00 | 156 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 564.00 | 2 835 564.00 | 2 835 564.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 118 307.00 | 4 464 460.00 | 653 847.00 | 384 107.00 |
AN Terrains | 6 961 073.00 | 5 199 338.00 | 1 761 735.00 | 2 812 202.00 |
AP Constructions | 40 092 205.00 | 29 704 214.00 | 10 387 991.00 | 11 104 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 099 290.00 | 13 605 851.00 | 3 493 439.00 | 3 810 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 486.00 | 1 951 235.00 | 988 250.00 | 555 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028 769.00 | 5 028 769.00 | 1 505 363.00 | |
CU Autres participations | 37 683 117.00 | 639 973.00 | 37 043 144.00 | 29 996 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 132.00 | 333 132.00 | 261 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 504 059.00 | 55 819 750.00 | 62 684 310.00 | 53 431 593.00 |
BT Marchandises | 55 380 794.00 | 55 380 794.00 | 50 982 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 850 381.00 | 4 113 169.00 | 102 737 212.00 | 117 300 141.00 |
BZ Autres créances | 42 601 599.00 | 42 601 599.00 | 46 423 465.00 | |
CF Disponibilités | 3 484 752.00 | 3 484 752.00 | 14 159 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | 111 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 441 041.00 | 4 113 169.00 | 204 327 872.00 | 228 977 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 945 100.00 | 59 932 918.00 | 267 012 182.00 | 282 408 900.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 156 377.00 | 31 701 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315 236.00 | 1 454 650.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 377 609.00 | 11 233 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 849 223.00 | 66 389 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 042 944.00 | 2 236 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 769 870.00 | 1 576 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 812 814.00 | 3 812 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357 149.00 | 10 579 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 937.00 | 2 148 374.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 236.00 | 316 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 700 659.00 | 183 909 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681 471.00 | 6 038 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 963.00 | 814 655.00 | ||
EA Autres dettes | 14 676 253.00 | 6 078 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 328 725.00 | 209 885 149.00 | ||
ED (V) | 21 420.00 | 2 321 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 012 182.00 | 282 408 900.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 511 920 081.00 | 399 564.00 | 1 512 319 645.00 | 1 901 945 972.00 |
FG Production vendue services | 4 261 966.00 | 4 261 966.00 | 4 791 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 182 047.00 | 399 564.00 | 1 516 581 611.00 | 1 906 737 195.00 |
FN Production immobilisée | 113 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 408.00 | 839 517.00 | ||
FQ Autres produits | 158 307.00 | 40 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 415 326.00 | 1 907 730 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 432 192.00 | 1 861 180 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 398 437.00 | -14 400 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 372.00 | 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 667 314.00 | 30 387 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054 119.00 | 1 847 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 433 620.00 | 12 789 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 312 275.00 | 4 261 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 090 673.00 | 3 736 293.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 748 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 835.00 | 368 809.00 | ||
GE Autres charges | 3 743 943.00 | 3 830 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 123 905.00 | 1 904 001 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 291 421.00 | 3 729 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 761 479.00 | 1 133 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 605 022.00 | 1 334 051.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 298.00 | |||
GN Différences positives de change | 671 039.00 | 684 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 106 838.00 | 3 153 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 959.00 | 459 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 777 570.00 | 1 687 316.00 | ||
GS Différences négatives de change | 376 034.00 | 264 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 476 563.00 | 2 410 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 630 275.00 | 742 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 921 696.00 | 4 471 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 978.00 | 161 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 494.00 | 437 638.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 922.00 | 1 014 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 393.00 | 1 613 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 605.00 | 189 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | 243 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 152.00 | 3 502 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 146.00 | 3 935 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 753.00 | -2 322 198.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 772.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 935.00 | 694 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 230 557.00 | 1 912 498 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 915 321.00 | 1 911 043 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315 236.00 | 1 454 650.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744 321.00 | 610 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 982 476.00 | 7 568 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907 853.00 | 7 125 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 634 650.00 | 15 304 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 354 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 031.00 | 635 609.00 | 72 120 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | 38 028 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 031.00 | 640 489.00 | 118 504 059.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368 349.00 | 350 789.00 | 4 719 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934 735.00 | 3 739 884.00 | 221 981.00 | 49 452 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303 084.00 | 4 090 673.00 | 221 981.00 | 54 171 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 366 658.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 222 213.00 | 349 307.00 | 204 862.00 | 2 366 658.00 |
4A Provisions pour litiges | 683 957.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 322 959.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 769 870.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 036 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812 807.00 | 1 311 365.00 | 311 358.00 | 4 812 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | 748 000.00 | 1 008 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 639 973.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 629 095.00 | 2 031 834.00 | 547 761.00 | 4 113 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529 068.00 | 2 779 834.00 | 547 761.00 | 5 761 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575 039.00 | 4 440 506.00 | 1 063 981.00 | 21 951 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 779 835.00 | 547 761.00 | ||
UG ‐ Financières | 322 959.00 | 69 298.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 337 713.00 | 446 922.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 333 132.00 | 333 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490 252.00 | 3 490 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 360 129.00 | 103 360 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | ||
VB T. V. A. | 515 601.00 | 515 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 168 464.00 | 40 168 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 122.00 | 1 862 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 918 627.00 | 149 575 495.00 | 343 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 219 692.00 | 17 219 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 137 457.00 | 17 029 436.00 | 7 966 603.00 | 141 418.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 937.00 | 1.00 | 1 335 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 700 659.00 | 122 700 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017 880.00 | 2 017 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 009.00 | 1 341 009.00 | ||
VW T.V.A. | 610 576.00 | 610 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712 006.00 | 1 712 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 963.00 | 1 790 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 392 231.00 | 14 392 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 023.00 | 284 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551 489.00 | 179 107 532.00 | 9 302 539.00 | 141 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | |||