SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ALLOEU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ALLOEU |
| Siren | 305813693 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2841 |
| Numéro de Gestion | 1976B40088 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Richebourg |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 308.00 | 426 826.00 | 70 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 505.00 | 168 155.00 | 6 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 675 948.00 | 595 617.00 | 80 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 724.00 | 70 777.00 | 416 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 926.00 | 56 107.00 | 1 879 819.00 | |
BZ Autres créances | 312 894.00 | 312 894.00 | ||
CF Disponibilités | 236 697.00 | 236 697.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 978 453.00 | 126 884.00 | 2 851 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 401.00 | 722 500.00 | 2 931 901.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 58 582.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 031 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | -430 388.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 146.00 | |||
EA Autres dettes | 61 580.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 362 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 289.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 551.00 | 100 551.00 | ||
FG Production vendue services | 3 677 918.00 | 3 677 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 470.00 | 3 778 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 744.00 | |||
FQ Autres produits | 1 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 074.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 138.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 291 856.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 999.00 | |||
FY Salaires et traitements | 495 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 369.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 886.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 777.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 324.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 927.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 397.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 513.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 716.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 275.00 | 23 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 411.00 | 23 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 671 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 194.00 | 675 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 452.00 | 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 740.00 | 53 434.00 | 20 194.00 | 594 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 924.00 | 53 886.00 | 20 194.00 | 595 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 777.00 | 70 777.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 136.00 | 4 029.00 | 56 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 136.00 | 70 777.00 | 4 029.00 | 126 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 136.00 | 70 777.00 | 19 029.00 | 126 884.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 582.00 | 58 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 877 344.00 | 1 877 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 722.00 | 113 722.00 | ||
VB T. V. A. | 157 856.00 | 157 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 179.00 | 39 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 532.00 | 2 195 450.00 | 62 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 904.00 | 779 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 174.00 | 87 174.00 | ||
VW T.V.A. | 275 814.00 | 275 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 013 941.00 | 2 013 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 580.00 | 61 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 495.00 | 98 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 289.00 | 3 362 289.00 | ||