ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES |
| Siren | 305824781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13096 |
| Numéro de Gestion | 1976B70011 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AN Terrains | 39 807.00 | 39 807.00 | 39 807.00 | |
AP Constructions | 641 184.00 | 599 748.00 | 41 436.00 | 51 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 271.00 | 1 105 564.00 | 384 707.00 | 125 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 470.00 | 240 096.00 | 153 374.00 | 176 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | 15 400.00 | 28 779.00 | |
CU Autres participations | 40 712.00 | 40 712.00 | 40 712.00 | |
BF Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | 51 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 12 530.00 | 11 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 707 179.00 | 1 967 594.00 | 739 584.00 | 525 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 296.00 | 644 910.00 | 743 386.00 | 304 273.00 |
BT Marchandises | 345 960.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 432.00 | 219 200.00 | 841 232.00 | 1 378 574.00 |
BZ Autres créances | 81 161.00 | 81 161.00 | 273 650.00 | |
CF Disponibilités | 3 313 447.00 | 3 313 447.00 | 2 600 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | 9 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 864 589.00 | 864 110.00 | 5 000 480.00 | 4 916 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 768.00 | 2 831 704.00 | 5 740 064.00 | 5 441 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 340 584.00 | 2 340 584.00 | ||
DG Autres réserves | 634 069.00 | 634 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 350.00 | -419 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 039.00 | 279 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 212 757.00 | 3 996 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 442.00 | 128 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 442.00 | 128 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 321.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 436.00 | 54 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 380.00 | 517 092.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 726.00 | 744 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 389 864.00 | 1 316 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 064.00 | 5 441 625.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 745 160.00 | 745 160.00 | 794 334.00 | |
FD Production vendue biens | 12 670.00 | 12 670.00 | 17 258.00 | |
FG Production vendue services | 2 591 343.00 | 2 591 343.00 | 3 759 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 174.00 | 3 349 174.00 | 4 570 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 897.00 | 514 868.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 079.00 | 5 085 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 431.00 | 89 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 310.00 | -5 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 226.00 | 7 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 771.00 | 340 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 625 144.00 | 2 120 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 612.00 | 77 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 687.00 | 1 306 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 559.00 | 545 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 996.00 | 111 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 172.00 | 27 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 247.00 | 98 607.00 | ||
GE Autres charges | 1 881.00 | 153 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 416.00 | 4 872 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 663.00 | 212 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 366.00 | 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366.00 | 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17.00 | |||
GS Différences négatives de change | 699.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 667.00 | 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 330.00 | 213 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 68 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 69 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | 2 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 2 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | 66 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 050.00 | 5 155 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 012.00 | 4 875 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 039.00 | 279 886.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 095.00 | 348 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 082.00 | 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 364.00 | 349 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 2 580 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 441.00 | 2 707 179.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 854.00 | 134 996.00 | 7 441.00 | 1 945 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 211.00 | 134 996.00 | 7 441.00 | 1 965 765.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 137 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 003.00 | 86 247.00 | 76 808.00 | 137 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 644 525.00 | 31 132.00 | 30 746.00 | 644 910.00 |
6T Sur comptes clients | 206 160.00 | 13 040.00 | 219 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 513.00 | 44 172.00 | 30 746.00 | 865 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 517.00 | 130 418.00 | 107 554.00 | 1 003 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 418.00 | 107 554.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 12 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 288.00 | 261 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 144.00 | 799 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | ||
VB T. V. A. | 47 159.00 | 47 159.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
VP Divers | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 313 447.00 | 3 313 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 442.00 | 4 540 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 321.00 | 69 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 436.00 | 218 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 509.00 | 169 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731.00 | 125 731.00 | ||
VW T.V.A. | 144 934.00 | 144 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 644 726.00 | 644 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 864.00 | 1 389 864.00 | ||