SOGESTRA
Dépôt
| Dénomination | SOGESTRA |
| Siren | 305875510 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9684 |
| Numéro de Gestion | 1975B00079 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 18 770.00 | 927.00 | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 64 286.00 | 64 286.00 | 64 286.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 621.00 | 3 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 482.00 | 98 835.00 | 25 648.00 | 34 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433.00 | |||
CU Autres participations | 54 617.00 | 54 617.00 | 54 617.00 | |
BF Prêts | 7 146.00 | 7 146.00 | 8 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | 21 672.00 | 22 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 296 479.00 | 118 225.00 | 178 254.00 | 187 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 988.00 | 85 988.00 | 75 910.00 | |
BZ Autres créances | 3 211 508.00 | 3 211 508.00 | 2 992 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 302 100.00 | 302 100.00 | 223 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 621 755.00 | 3 621 755.00 | 3 293 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 234.00 | 118 225.00 | 3 800 009.00 | 3 481 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 678.00 | 175 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846.00 | 68 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | |||
DL TOTAL (I) | 344 224.00 | 286 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 804.00 | 68 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 46 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 276.00 | 164 200.00 | ||
EA Autres dettes | 3 088 495.00 | 2 914 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 455 785.00 | 3 194 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 009.00 | 3 481 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 077.00 | 3 143 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 479 863.00 | 1 479 863.00 | 1 215 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 863.00 | 1 479 863.00 | 1 215 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 477.00 | 15 542.00 | ||
FQ Autres produits | 1 940.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 280.00 | 1 231 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 557.00 | 324 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 125.00 | 13 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 651 410.00 | 543 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 267.00 | 223 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 147.00 | 22 170.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 518.00 | 1 128 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 762.00 | 102 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 378.00 | 2 047.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 394.00 | 2 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 659.00 | 1 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 659.00 | 1 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | 92.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 497.00 | 103 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352.00 | 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 7 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 931.00 | 10 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931.00 | 17 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 579.00 | -9 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | 24 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 027.00 | 1 240 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 181.00 | 1 171 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 846.00 | 68 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 599.00 | 6 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | 4 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 790.00 | 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 740.00 | 11 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 124 482.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | 83 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 171.00 | 296 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 4 478.00 | 19 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 13 668.00 | 98 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 078.00 | 18 147.00 | 118 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 988.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | |||
VB T. V. A. | 1 759.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 473.00 | 3 325 861.00 | 21 672.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804.00 | 18 096.00 | 32 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 121 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 664.00 | 97 664.00 | ||
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 495.00 | 3 088 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 785.00 | 3 423 077.00 | 32 708.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | |||