TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS |
| Siren | 305902603 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12146 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Couchey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 201.00 | 9 339.00 | 6 862.00 | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 70 085.00 | 21 110.00 | 48 975.00 | 52 592.00 |
AP Constructions | 3 823 011.00 | 757 728.00 | 3 065 283.00 | 1 367 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 030.00 | 697 469.00 | 301 561.00 | 186 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 350.00 | 471 247.00 | 237 102.00 | 263 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 156.00 | 514 156.00 | 1 350 072.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | 36 352.00 | 11 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 167 795.00 | 1 956 893.00 | 4 210 902.00 | 3 233 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814 945.00 | 6 814 945.00 | 6 942 359.00 | |
BN En cours de production de biens | 301 593.00 | 301 593.00 | 540 076.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 078.00 | 1 101 078.00 | 992 229.00 | |
BT Marchandises | 462 662.00 | 462 662.00 | 307 389.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | 4 218.00 | 2 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 621.00 | 44 683.00 | 567 938.00 | 885 033.00 |
BZ Autres créances | 306 810.00 | 306 810.00 | 820 854.00 | |
CF Disponibilités | 31 036.00 | 31 036.00 | 8 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 896.00 | 84 896.00 | 87 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 719 858.00 | 44 683.00 | 9 675 175.00 | 10 586 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 653.00 | 2 001 576.00 | 13 886 076.00 | 13 820 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 115 948.00 | 5 020 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 182.00 | 100 376.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 868.00 | 140 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 073 635.00 | 5 481 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554 586.00 | 5 406 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 195 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 743.00 | 392 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 016.00 | 2 009 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 942.00 | 311 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 426.00 | |||
EA Autres dettes | 32 252.00 | 23 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 812 441.00 | 8 338 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 076.00 | 13 820 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 896.00 | 5 283 340.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630 522.00 | 2 468 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 792 375.00 | 1 663 133.00 | 2 455 508.00 | 3 460 269.00 |
FD Production vendue biens | 3 110 415.00 | 3 638 735.00 | 6 749 150.00 | 7 771 752.00 |
FG Production vendue services | 129 972.00 | 204 251.00 | 334 223.00 | 233 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 762.00 | 5 506 119.00 | 9 538 881.00 | 11 465 579.00 |
FM Production stockée | -129 635.00 | -295 436.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 936.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 062.00 | 12 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 106.00 | 56 366.00 | ||
FQ Autres produits | 765.00 | 2 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 116.00 | 11 241 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618 936.00 | 1 920 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -155 273.00 | 213 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 471 906.00 | 4 769 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 415.00 | -1 086 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 897 082.00 | 3 488 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 590.00 | 136 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 901.00 | 949 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 993.00 | 361 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 859.00 | 222 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 420.00 | 9 605.00 | ||
GE Autres charges | 37 536.00 | 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 863 365.00 | 10 985 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 249.00 | 256 376.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 1 740.00 | ||
GN Différences positives de change | 855.00 | 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 040.00 | 2 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 816.00 | 124 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 863.00 | 2 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 678.00 | 127 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 638.00 | -124 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 888.00 | 131 674.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 932.00 | 21 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | 21 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 1 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | 19 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 905.00 | 50 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 842.00 | 11 265 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 023.00 | 11 165 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 182.00 | 100 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 301.00 | 198 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 170.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 429.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 480.00 | 2 999 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 214.00 | 3 032 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 281.00 | 104 643.00 | 6 114 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790 281.00 | 104 643.00 | 6 167 795.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 2 836.00 | 9 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 099.00 | 260 726.00 | 103 270.00 | 1 947 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 602.00 | 263 562.00 | 103 270.00 | 1 956 893.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 430.00 | 4 420.00 | 167.00 | 44 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 430.00 | 4 420.00 | 167.00 | 44 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 430.00 | 4 420.00 | 167.00 | 44 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 420.00 | 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | 36 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 682.00 | 50 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 940.00 | 561 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 140.00 | 106 140.00 | ||
VB T. V. A. | 123 960.00 | 123 960.00 | ||
VP Divers | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 713.00 | 54 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 896.00 | 84 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 678.00 | 1 004 326.00 | 36 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 522.00 | 1 630 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 065.00 | 550 263.00 | 3 541 015.00 | 1 832 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 016.00 | 839 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 483.00 | 121 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 776.00 | 77 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 683.00 | 44 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 252.00 | 32 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 698.00 | 3 325 896.00 | 3 541 015.00 | 1 832 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 289 809.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 435.00 | |||