LE YACHTMAN
Dépôt
| Dénomination | LE YACHTMAN |
| Siren | 305947517 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11611 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 9 728.00 | 434.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 6 699.00 | 6 699.00 | 6 699.00 | |
AP Constructions | 439 230.00 | 429 012.00 | 10 218.00 | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 420.00 | 190 726.00 | 39 694.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 825.00 | 188 181.00 | 31 644.00 | 26 733.00 |
AX Avances et acomptes | 129 563.00 | 129 563.00 | 129 563.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 454.00 | 1 000.00 | 156 454.00 | 161 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 8 135.00 | 8 135.00 | 9 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 2 248.00 | 3 000.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 749.00 | 820 895.00 | 385 854.00 | 370 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | |||
BT Marchandises | 2 435.00 | 2 435.00 | 2 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | 6 260.00 | |
BZ Autres créances | 545 540.00 | 545 540.00 | 533 653.00 | |
CF Disponibilités | 34 124.00 | 34 124.00 | 13 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | 12 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 606 995.00 | 606 995.00 | 573 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 744.00 | 820 895.00 | 992 849.00 | 943 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 886.00 | 34 886.00 | ||
DH Report à nouveau | -181 059.00 | -350 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 677.00 | 169 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 505.00 | 458 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890.00 | 102 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 576.00 | 68 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 140 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 045.00 | 171 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 345.00 | 484 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 849.00 | 943 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 095.00 | 124 082.00 | ||
FG Production vendue services | 985 074.00 | 1 040 117.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 169.00 | 1 164 199.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 750.00 | 9 082.00 | ||
FQ Autres produits | 26 198.00 | 23 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 117.00 | 1 196 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 228.00 | 36 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 799.00 | -185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 576.00 | 554 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 587.00 | 20 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 766.00 | 358 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 226.00 | 101 771.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 261.00 | 29 270.00 | ||
GE Autres charges | 1 333.00 | 2 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 481.00 | 1 103 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 636.00 | 93 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 400.00 | 80 402.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 534.00 | 5 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 534.00 | 5 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 866.00 | 75 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 502.00 | 169 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 229.00 | 1 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 229.00 | 1 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 054.00 | 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 746.00 | 1 278 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 069.00 | 1 109 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 677.00 | 169 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 837.00 | 56 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 294.00 | 56 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | 170 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 932.00 | 1 206 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 9 728.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 194.00 | 25 564.00 | 807 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 734.00 | 25 564.00 | 817 646.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 591.00 | 38 591.00 | ||
UP Prêts | 8 135.00 | 8 135.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 013.00 | 12 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 541.00 | 545 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 410.00 | 570 436.00 | 51 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 951.00 | 56 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 939.00 | 15 405.00 | 6 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 155 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 045.00 | 123 045.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 769.00 | 359 236.00 | 6 533.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||