G S F NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | G S F NEPTUNE |
| Siren | 306044504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7249 |
| Numéro de Gestion | 1976B00101 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 757 277.00 | 7 499 003.00 | 2 258 273.00 | 2 108 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564 791.00 | 3 413 814.00 | 1 150 977.00 | 1 015 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 575.00 | 67 575.00 | 63 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 392 275.00 | 10 915 448.00 | 3 476 826.00 | 3 186 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 591.00 | 50 591.00 | 23 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 537.00 | 82 537.00 | 97 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425 395.00 | 132 367.00 | 9 293 027.00 | 8 455 735.00 |
BZ Autres créances | 8 247 657.00 | 8 247 657.00 | 5 213 990.00 | |
CF Disponibilités | 998 498.00 | 998 498.00 | 741 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | 17 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 806 074.00 | 132 367.00 | 18 673 706.00 | 14 550 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 198 349.00 | 11 047 816.00 | 22 150 532.00 | 17 736 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 856 467.00 | 1 467 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 866.00 | 1 389 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 937 334.00 | 3 076 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 462.00 | 102 044.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 462 482.00 | 453 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 729 944.00 | 556 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 459.00 | 1 829 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122 034.00 | 11 613 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 890.00 | 309 223.00 | ||
EA Autres dettes | 411 869.00 | 351 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 483 253.00 | 14 104 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 532.00 | 17 736 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 483 253.00 | 14 104 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 974 217.00 | 30 591.00 | 65 004 809.00 | 58 661 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 974 217.00 | 30 591.00 | 65 004 809.00 | 58 661 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 353.00 | 577 660.00 | ||
FQ Autres produits | 277 043.00 | 147 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 351 206.00 | 59 386 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 363 203.00 | 1 659 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 979.00 | 2 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 499 753.00 | 11 131 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144 547.00 | 1 923 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 742 643.00 | 32 888 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 540 639.00 | 7 075 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 606 643.00 | 1 590 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 668.00 | 48 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 020.00 | 196 607.00 | ||
GE Autres charges | 148 815.00 | 43 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 273 956.00 | 56 558 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 077 249.00 | 2 827 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 447.00 | 2 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 447.00 | 2 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 447.00 | 47.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 070 801.00 | 2 828 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 493.00 | 35 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 770.00 | 108 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 264.00 | 144 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 6 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 180.00 | 71 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 895.00 | 77 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 369.00 | 66 199.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 263.00 | 636 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 640 040.00 | 868 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 489 470.00 | 59 532 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 628 603.00 | 58 143 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 866.00 | 1 389 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490 907.00 | 1 960 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 134.00 | 4 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 556 672.00 | 1 965 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 479.00 | 14 322 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | 67 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 731.00 | 14 392 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 472.00 | 1 606 643.00 | 1 061 298.00 | 10 912 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 103.00 | 1 606 643.00 | 1 061 298.00 | 10 915 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 267 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 462 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 015.00 | 198 020.00 | 24 092.00 | 729 944.00 |
6T Sur comptes clients | 119 969.00 | 56 668.00 | 44 270.00 | 132 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 969.00 | 56 668.00 | 44 270.00 | 132 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 985.00 | 254 689.00 | 68 362.00 | 862 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 689.00 | 68 362.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 575.00 | 67 575.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 784.00 | 109 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 315 610.00 | 9 315 610.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 183.00 | 129 183.00 | ||
VB T. V. A. | 257 483.00 | 257 483.00 | ||
VP Divers | 129 026.00 | 129 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 463 416.00 | 4 844 063.00 | 2 619 353.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 362.00 | 223 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742 023.00 | 15 055 094.00 | 2 686 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 459.00 | 2 624 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006 186.00 | 7 006 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698 554.00 | 2 698 554.00 | ||
VW T.V.A. | 2 607 944.00 | 2 607 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 348.00 | 809 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 890.00 | 324 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 869.00 | 411 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 483 253.00 | 16 483 253.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 519.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 073 979.00 | 7 986 843.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 074.00 | 875 536.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 140.00 | 121 324.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 399.00 | 112 629.00 | ||
ST Autres comptes | 2 510 159.00 | 2 034 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 499 753.00 | 11 131 190.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 802 328.00 | 735 451.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 218.00 | 1 187 781.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144 547.00 | 1 923 232.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 910 857.00 | 11 728 705.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858 623.00 | 2 378 106.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 150.00 | |||