SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS |
| Siren | 306092669 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4417 |
| Numéro de Gestion | 1976B00032 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 113.00 | 21 375.00 | 9 738.00 | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | 180 500.00 | 180 500.00 | |
AN Terrains | 1 441 375.00 | 5 821.00 | 1 435 554.00 | 1 437 439.00 |
AP Constructions | 13 012 399.00 | 5 915 200.00 | 7 097 199.00 | 7 578 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 477.00 | 1 492 059.00 | 522 417.00 | 609 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 728.00 | 364 671.00 | 383 057.00 | 429 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 576.00 | 284 576.00 | 284 576.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 645 094.00 | 41 961.00 | 3 603 133.00 | 3 098 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 519.00 | 871 519.00 | 863 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 973.00 | 16 973.00 | 16 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 325.00 | 57 325.00 | 77 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 303 079.00 | 7 841 088.00 | 14 461 991.00 | 14 592 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | 9 155.00 | 9 645.00 | |
BT Marchandises | 2 272 801.00 | 2 272 801.00 | 2 594 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 209.00 | 26 209.00 | 34 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 162.00 | 2 012.00 | 145 150.00 | 175 056.00 |
BZ Autres créances | 1 964 167.00 | 1 964 167.00 | 1 854 762.00 | |
CF Disponibilités | 188 521.00 | 188 521.00 | 192 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 045.00 | 164 045.00 | 122 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 772 060.00 | 2 012.00 | 4 770 048.00 | 4 984 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 075 139.00 | 7 843 100.00 | 19 232 038.00 | 19 576 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 160.00 | 219 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 399.00 | 261 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 409.00 | 2 368 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -320 057.00 | -394 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 962.00 | 73 957.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 841.00 | 217 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 313.00 | 127 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 896 942.00 | 2 895 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 924.00 | 101 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 857.00 | 64 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 781.00 | 166 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365 665.00 | 7 602 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 242.00 | 3 008 977.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 801.00 | 7 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 816.00 | 5 144 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 354.00 | 554 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 308.00 | 89 003.00 | ||
EA Autres dettes | 28 977.00 | 35 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 153.00 | 72 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 212 315.00 | 16 514 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 038.00 | 19 576 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 679.00 | 4 996 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 206 143.00 | 27 426 621.00 | ||
FD Production vendue biens | 500 789.00 | 494 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 706 931.00 | 27 920 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 121.00 | 8 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 765.00 | 88 795.00 | ||
FQ Autres produits | 7 092.00 | 3 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 748 910.00 | 28 021 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 375 950.00 | 21 062 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 321 823.00 | 234 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 088.00 | 132 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490.00 | -1 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 177 693.00 | 2 937 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 014.00 | 424 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 116 635.00 | 2 120 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 516.00 | 470 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 124.00 | 729 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 012.00 | 8 556.00 | ||
GE Autres charges | 35 038.00 | 30 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 818 382.00 | 28 149 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 472.00 | -127 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 246.00 | 33 277.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 994.00 | 10 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 240.00 | 44 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 855.00 | 33 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 840.00 | 308 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 695.00 | 342 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 455.00 | -297 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 928.00 | -425 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 012.00 | 607 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 122.00 | 111 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 889.00 | 496 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 388 162.00 | 28 673 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 331 200.00 | 28 600 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 962.00 | 73 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 613.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 411 958.00 | 274 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 352.00 | 522 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 712 923.00 | 797 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 211 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 203.00 | 17 500 556.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | 4 590 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 053.00 | 22 303 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | 6 380.00 | 21 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072 008.00 | 705 744.00 | 7 777 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087 003.00 | 712 124.00 | 7 799 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 318.00 | 2 996.00 | 130 313.00 | |
4A Provisions pour litiges | 101 924.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 20 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 634.00 | 9 718.00 | 53 571.00 | 122 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 961.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 475.00 | 2 012.00 | 10 475.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 581.00 | 10 867.00 | 10 475.00 | 43 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 532.00 | 23 581.00 | 64 046.00 | 297 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 012.00 | 10 475.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 855.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 714.00 | 53 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 871 519.00 | 871 519.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | 57 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 430.00 | 143 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | ||
VB T. V. A. | 124 954.00 | 124 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 137.00 | 818 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 045.00 | 164 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 217.00 | 3 146 893.00 | 57 325.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 365 665.00 | 974 269.00 | 3 978 710.00 | 2 412 686.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487 125.00 | 255 221.00 | 1 025 790.00 | 1 206 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 816.00 | 5 260 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 066.00 | 209 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 159.00 | 173 159.00 | ||
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 244.00 | 110 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 308.00 | 100 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 117.00 | 400 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 153.00 | 43 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 204 514.00 | 7 581 214.00 | 5 004 500.00 | 3 618 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 634.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 91.00 | ||