GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE |
| Siren | 306215526 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002454 |
| Numéro de Gestion | 1976B00087 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205 565.00 | 3 099 933.00 | 1 105 632.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 455.00 | 101 455.00 | ||
AP Constructions | 88 588 682.00 | 45 020 990.00 | 43 567 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603 224.00 | 3 839 066.00 | 764 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132 046.00 | 23 534 357.00 | 15 597 689.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 254 045.00 | 25 254 045.00 | ||
CU Autres participations | 426 146.00 | 64 377.00 | 361 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 162 313 164.00 | 75 558 724.00 | 86 754 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942 148.00 | 77 788.00 | 2 864 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 496.00 | 35 496.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 915 819.00 | 1 807 282.00 | 23 108 537.00 | |
BZ Autres créances | 2 365 474.00 | 2 365 474.00 | ||
CF Disponibilités | 20 462 873.00 | 20 462 873.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 323 099.00 | 2 323 099.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 53 044 909.00 | 1 885 070.00 | 51 159 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 358 072.00 | 77 443 793.00 | 137 914 279.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 652 299.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 372 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 437 251.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 507 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 000 523.00 | |||
DP Provisions pour risques | 933 856.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 933 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 156 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 954 510.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390 101.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574 179.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 019 418.00 | |||
EA Autres dettes | 6 703 399.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 866.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 979 900.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 914 279.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 733 506.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 180 437 465.00 | 180 437 465.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 437 465.00 | 180 437 465.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 087 505.00 | |||
FQ Autres produits | 56 008.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 620 977.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 748 011.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 127 725 298.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 940 739.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 445 451.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 238 698.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 962.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 787.00 | |||
GE Autres charges | 13 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 717 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 903 845.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 746 059.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 746 059.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 645 759.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 258 085.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 306 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306 957.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 462.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134 606.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252 905.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 028 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 381 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 646 536.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661 722.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 569 743.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 024.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 140.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226 460.00 | 191 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 737 869.00 | 38 024 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 646.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 392 975.00 | 38 217 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 659.00 | 4 307 020.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 315 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 199.00 | 12 869 421.00 | 157 577 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 428 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 317 699.00 | 12 980 079.00 | 162 313 164.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 854.00 | 289 683.00 | 59 603.00 | 3 099 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204 931.00 | 7 949 015.00 | 2 759 532.00 | 72 394 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 074 784.00 | 8 238 698.00 | 2 819 135.00 | 75 494 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 933 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 157.00 | 556 787.00 | 385 087.00 | 933 856.00 |
06 aucun libellé | 64 377.00 | 64 377.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 92 729.00 | 14 940.00 | 77 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 252 773.00 | 557 962.00 | 1 003 453.00 | 1 807 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409 878.00 | 557 962.00 | 1 018 393.00 | 1 949 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 035.00 | 1 114 748.00 | 1 403 481.00 | 2 883 303.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 652 299.00 | 652 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 263 520.00 | 24 263 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | ||
VB T. V. A. | 1 611 215.00 | 1 611 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 416.00 | 710 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 323 099.00 | 2 323 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 606 392.00 | 28 952 092.00 | 654 299.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156 761.00 | 2 943 070.00 | 8 391 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | 125 000.00 | 259 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390 101.00 | 20 390 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977 352.00 | 2 977 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 190.00 | 1 152 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 894 409.00 | 894 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 227.00 | 550 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 019 418.00 | 4 445 347.00 | 2 792 136.00 | 781 935.00 |
VI Groupe et associés | 32 429 778.00 | 4 393 812.00 | 10 245 966.00 | 17 790 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703 131.00 | 6 703 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 866.00 | 158 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 957 234.00 | 44 733 506.00 | 21 689 380.00 | 19 534 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704 379.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 961 279.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 961 279.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94 276 894.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705 178.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 087 073.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074 015.00 | |||
ST Autres comptes | 22 582 137.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 725 298.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 399 016.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 808.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388 824.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 486 833.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 364 899.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||