ARLYS
Dépôt
| Dénomination | ARLYS |
| Siren | 306247172 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16153 |
| Numéro de Gestion | 2000B01319 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 15 444.00 | 2 076.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
AP Constructions | 244 793.00 | 148 055.00 | 96 738.00 | 112 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 326.00 | 473 591.00 | 414 735.00 | 372 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 530.00 | 214 693.00 | 66 838.00 | 100 387.00 |
CU Autres participations | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | 27 784.00 | 27 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 680 635.00 | 881 721.00 | 798 915.00 | 809 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 280.00 | 69 280.00 | 74 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 940.00 | 37 114.00 | 790 825.00 | 629 050.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | 57 601.00 | 44 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 630 995.00 | 1 630 995.00 | 1 094 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 394.00 | 81 394.00 | 78 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 667 210.00 | 37 114.00 | 2 630 095.00 | 1 920 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 845.00 | 918 835.00 | 3 429 010.00 | 2 729 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 080 278.00 | 1 927 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | 232 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 301 354.00 | 2 270 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 331.00 | 1 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 381.00 | 16 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 233 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 477.00 | 207 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 127 656.00 | 459 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 010.00 | 2 729 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 656.00 | 459 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 023 052.00 | 4 289.00 | 3 027 341.00 | 3 212 495.00 |
FG Production vendue services | 908.00 | 908.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 960.00 | 4 289.00 | 3 028 249.00 | 3 212 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 208.00 | |||
FQ Autres produits | 390.00 | 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 471.00 | 3 212 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 761 131.00 | 818 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142.00 | -17 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 617.00 | 916 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 233.00 | 63 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 401.00 | 691 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 231.00 | 268 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 598.00 | 162 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 964.00 | |||
GE Autres charges | 68.00 | 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 421.00 | 2 929 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 050.00 | 283 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 050.00 | 283 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 1 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 749.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | 10 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 748.00 | 9 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 190.00 | 9 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 51 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 740.00 | 3 223 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 664.00 | 2 990 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 076.00 | 232 599.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 831.00 | 10 555.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 162.00 | 34 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 385.00 | 181 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 371.00 | 181 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 1 414 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 424.00 | 1 680 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 3 558.00 | 45 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 975.00 | 174 039.00 | 17 675.00 | 836 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 798.00 | 177 598.00 | 17 675.00 | 881 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | 27 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 763.00 | 43 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 784 177.00 | 784 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 991.00 | 45 991.00 | ||
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 394.00 | 81 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 719.00 | 966 935.00 | 27 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 331.00 | 461 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 353 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 930.00 | 182 930.00 | ||
VW T.V.A. | 26 973.00 | 26 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 381.00 | 48 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 656.00 | 1 127 656.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||