TERBOIS
Dépôt
| Dénomination | TERBOIS |
| Siren | 306327875 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113087 |
| Numéro de Gestion | 1975B00744 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 15 906.00 | 10 994.00 | 14 242.00 |
CU Autres participations | 890.00 | 890.00 | 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | |||
BF Prêts | 92 001.00 | 92 001.00 | 92 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 223.00 | 265 223.00 | 197 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 015.00 | 15 906.00 | 369 109.00 | 315 138.00 |
BN En cours de production de biens | 125.00 | 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 990 073.00 | 8 990 073.00 | 4 877 717.00 | |
BZ Autres créances | 1 172 481.00 | 1 172 481.00 | 955 369.00 | |
CF Disponibilités | 15 270.00 | 15 270.00 | 27 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 637.00 | 50 637.00 | 1 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 228 587.00 | 10 228 587.00 | 5 861 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 603.00 | 15 906.00 | 10 597 696.00 | 6 177 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016.00 | 3 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
DG Autres réserves | 348 380.00 | 345 087.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 411.00 | 96 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 764.00 | 153 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 847.00 | 687 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 339.00 | 145 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 758.00 | 44 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 097.00 | 189 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 639.00 | 374 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 025.00 | 1 423 946.00 | ||
EA Autres dettes | 6 505 086.00 | 3 486 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 576 750.00 | 5 300 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 696.00 | 6 177 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 432 071.00 | 3 432 071.00 | 4 065 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 071.00 | 3 432 071.00 | 4 065 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 418.00 | 145 182.00 | ||
FQ Autres produits | 14 406.00 | 19 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 895.00 | 4 229 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 043.00 | -30 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 902 307.00 | 1 067 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 384.00 | 137 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 507.00 | 1 877 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 069.00 | 756 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 248.00 | 3 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 974.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 456.00 | 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 042 892.00 | 3 952 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 003.00 | 276 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 552.00 | 11 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552.00 | 11 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 237.00 | 80 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 237.00 | 80 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 685.00 | -69 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 318.00 | 207 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 339.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 339.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 54 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 447.00 | 4 240 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 684.00 | 4 087 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 764.00 | 153 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 895.00 | 133 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 795.00 | 133 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 909.00 | 358 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 909.00 | 385 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | 3 248.00 | 15 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 3 248.00 | 15 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 280 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 135 339.00 | 280 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 135 339.00 | 280 339.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 001.00 | 92 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 265 223.00 | 265 223.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990 073.00 | 8 990 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 137.00 | 214 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 580.00 | 143 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 763.00 | 814 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 637.00 | 50 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 414.00 | 10 570 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 639.00 | 1 107 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 056.00 | 259 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 605.00 | 156 605.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | ||
VW T.V.A. | 1 498 420.00 | 1 498 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 140.00 | 25 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 857 014.00 | 5 857 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 072.00 | 648 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 750.00 | 9 576 750.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 38.00 | ||