SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN |
| Siren | 306349465 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20385 |
| Numéro de Gestion | 1976B00548 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78710 Rosny-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 278.00 | 188 642.00 | 44 636.00 | 75 745.00 |
AN Terrains | 366 222.00 | 366 222.00 | 366 222.00 | |
AP Constructions | 1 349 526.00 | 510 454.00 | 839 072.00 | 910 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 871.00 | 3 518 018.00 | 783 853.00 | 854 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 885.00 | 324 201.00 | 36 683.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 613 122.00 | 4 541 315.00 | 2 071 807.00 | 2 245 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 034.00 | 258 034.00 | 195 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 917.00 | 3 909.00 | 3 122 008.00 | 2 880 551.00 |
BZ Autres créances | 971 091.00 | 971 091.00 | 1 100 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | -925.00 | ||
CF Disponibilités | 1 281 215.00 | 1 281 215.00 | 1 688 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 717.00 | 47 717.00 | 68 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 683 975.00 | 4 834.00 | 5 679 141.00 | 5 933 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 097.00 | 4 546 149.00 | 7 750 948.00 | 8 178 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 874 876.00 | 2 873 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 739.00 | 1 367.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 392.00 | 89 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 138 529.00 | 3 217 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 875.00 | 2 038 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 262.00 | 736 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 023.00 | 1 542 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 712.00 | 132 918.00 | ||
EA Autres dettes | 357 694.00 | 480 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 601 806.00 | 4 950 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 948.00 | 8 178 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 796.00 | 10 796.00 | 19 431.00 | |
FG Production vendue services | 9 331 802.00 | 9 331 802.00 | 9 797 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 598.00 | 9 342 598.00 | 9 817 392.00 | |
FN Production immobilisée | 152 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 413.00 | 159 261.00 | ||
FQ Autres produits | 14 117.00 | 7 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 129.00 | 10 137 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 386.00 | 74 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 857.00 | 1 007 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 424.00 | -11 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 480 050.00 | 2 914 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 563.00 | 238 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 934 158.00 | 3 671 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 561 689.00 | 1 499 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 270.00 | 714 737.00 | ||
GE Autres charges | -3 010.00 | 13 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 578 615.00 | 10 123 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 070 487.00 | 13 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 642.00 | 4 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 642.00 | 4 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 498.00 | 35 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 423.00 | 35 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 782.00 | -31 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 090 268.00 | -17 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 205.00 | 1 039 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 666.00 | 1 039 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | 1 020 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 1 020 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 528.00 | 19 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 436.00 | 11 181 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 176.00 | 11 179 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 740.00 | 1 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 717.00 | 5 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 314.00 | 275 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 371.00 | 281 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 904.00 | 233 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 6 378 504.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 273.00 | 6 613 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 972.00 | 36 574.00 | 57 904.00 | 188 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 673.00 | 415 696.00 | 153 696.00 | 4 352 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 645.00 | 452 270.00 | 211 600.00 | 4 541 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 925.00 | 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 925.00 | 4 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 521.00 | 925.00 | 15 446.00 | |
UG ‐ Financières | 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 317.00 | 12 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 113 600.00 | 3 113 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325 309.00 | 325 309.00 | ||
VB T. V. A. | 150 545.00 | 150 545.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
VP Divers | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 089.00 | 470 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 717.00 | 47 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 066.00 | 4 146 066.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 840.00 | 1 636 946.00 | 931 682.00 | 217 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 262.00 | 864 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 688.00 | 312 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 115.00 | 685 115.00 | ||
VW T.V.A. | 383 605.00 | 383 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 614.00 | 30 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 712.00 | 180 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 694.00 | 357 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 806.00 | 4 452 912.00 | 931 682.00 | 217 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 736.00 | |||