PROCATH
Dépôt
| Dénomination | PROCATH |
| Siren | 306504879 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9094 |
| Numéro de Gestion | 1976B00127 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 433.00 | 15 712.00 | 6 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 171.00 | 28 315.00 | 16 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 817.00 | 89 262.00 | 100 555.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | 20 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 288 236.00 | 133 289.00 | 154 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 362.00 | 129 362.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 558 598.00 | 558 598.00 | ||
BZ Autres créances | 59 317.00 | 59 317.00 | ||
CF Disponibilités | 526 024.00 | 526 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 826.00 | 75 826.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 351 047.00 | 1 351 047.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 283.00 | 133 289.00 | 1 505 994.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 236 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 503 057.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 282.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 704.00 | |||
EA Autres dettes | 43 667.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 900 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 994.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 657.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 973.00 | 115 520.00 | 154 493.00 | |
FG Production vendue services | 3 235 756.00 | 65 000.00 | 3 300 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 729.00 | 180 520.00 | 3 455 249.00 | |
FM Production stockée | -216.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 580.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242 669.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 966.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 857 404.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 776.00 | |||
FY Salaires et traitements | 783 329.00 | |||
FZ Charges sociales | 324 888.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 867.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 054.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 953.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 163.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 299.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 968.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 347.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 952.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 394.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 947.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 122.00 | 90 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | 18 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 645.00 | 110 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 22 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 234 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 051.00 | 288 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 4 335.00 | 4 554.00 | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 33 532.00 | 23 287.00 | 117 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 264.00 | 37 867.00 | 27 841.00 | 133 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 882.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 047.00 | 20 054.00 | 9 877.00 | 102 224.00 |
6T Sur comptes clients | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 240.00 | 20 054.00 | 22 070.00 | 102 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 054.00 | 22 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 598.00 | 558 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | ||
VP Divers | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 826.00 | 75 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 536.00 | 693 741.00 | 10 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 780.00 | 41 724.00 | 195 056.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | 291 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 220.00 | 126 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 453.00 | 85 453.00 | ||
VW T.V.A. | 29 055.00 | 29 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 667.00 | 43 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 101.00 | 30 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 713.00 | 665 657.00 | 195 056.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 969.00 | |||