DELAITRE SA SCOP
Dépôt
| Dénomination | DELAITRE SA SCOP |
| Siren | 306550732 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5952 |
| Numéro de Gestion | 1965B00007 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 LE SYNDICAT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 33 686.00 | 8 534.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 355 393.00 | 257 049.00 | 98 343.00 | 97 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 833.00 | 1 353 774.00 | 232 059.00 | 115 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 058.00 | 652 377.00 | 97 681.00 | 79 631.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 658.00 | 6 658.00 | 6 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 776 010.00 | 2 296 886.00 | 479 125.00 | 341 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 034.00 | 320 034.00 | 277 746.00 | |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | 400 000.00 | 335 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 104.00 | 98 276.00 | 992 828.00 | 612 452.00 |
BZ Autres créances | 51 349.00 | 51 349.00 | 60 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 951.00 | |||
CF Disponibilités | 184 373.00 | 184 373.00 | 147 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | 2 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 682.00 | 98 276.00 | 1 951 407.00 | 1 520 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 693.00 | 2 395 161.00 | 2 430 531.00 | 1 861 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 107 818.00 | 109 648.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 040.00 | 351 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DG Autres réserves | 856 607.00 | 856 607.00 | ||
DH Report à nouveau | -230 329.00 | -150 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | -80 286.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 140 590.00 | 1 116 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 270.00 | 81 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 645.00 | 38 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 126.00 | 299 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 899.00 | 323 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 289 941.00 | 742 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 531.00 | 1 861 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 025.00 | 689 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 261.00 | 19 261.00 | 4 911.00 | |
FG Production vendue services | 3 352 264.00 | 3 352 264.00 | 4 000 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 525.00 | 3 371 525.00 | 4 005 778.00 | |
FM Production stockée | 65 000.00 | -15 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 708.00 | 1 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 432.00 | |||
FQ Autres produits | 141.00 | 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 806.00 | 3 992 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 898 020.00 | 1 097 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 288.00 | -112 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 075.00 | 1 400 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 496.00 | 31 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 387.00 | 1 000 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 656.00 | 599 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 205.00 | 101 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 574.00 | 8 498.00 | ||
GE Autres charges | 253.00 | 1 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 379.00 | 4 128 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 427.00 | -136 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 767.00 | 2 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767.00 | 2 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 687.00 | 2 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 687.00 | 2 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 919.00 | -942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 508.00 | -137 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 53 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 3 814.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 498.00 | 57 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | 57 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 072.00 | 4 051 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 133.00 | 4 131 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | -80 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 4 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 051.00 | 238 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 803.00 | 242 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | 2 726 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 6 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 534.00 | 2 776 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 1 817.00 | 33 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 342.00 | 103 388.00 | 51 530.00 | 2 263 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 210.00 | 105 205.00 | 51 530.00 | 2 296 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 93 701.00 | 4 574.00 | 98 276.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 701.00 | 4 574.00 | 98 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 201.00 | 4 574.00 | 3 500.00 | 98 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 574.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 869.00 | 110 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 980 235.00 | 980 235.00 | ||
VB T. V. A. | 50 983.00 | 50 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 465.00 | 1 145 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 270.00 | 250 354.00 | 261 916.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 645.00 | 40 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 126.00 | 334 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 942.00 | 110 942.00 | ||
VW T.V.A. | 209 941.00 | 209 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 941.00 | 1 028 025.00 | 261 916.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 841.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 331 493.00 | 811 913.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 651.00 | 64 245.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 790.00 | 86 298.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 455.00 | 60 797.00 | ||
ST Autres comptes | 335 686.00 | 377 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 075.00 | 1 400 371.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 496.00 | 31 503.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 496.00 | 31 503.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 604 305.00 | 763 014.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 281.00 | 418 986.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||