TRANSPORTS VIAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS VIAL |
| Siren | 306750373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5011 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Saint-Amé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 414 834.00 | 302 367.00 | 112 467.00 | 113 313.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 421 531.00 | 122 940.00 | 147 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 220.00 | 415 742.00 | 321 479.00 | 300 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 790.00 | 1 623 990.00 | 1 528 800.00 | 1 817 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 200.00 | 125 200.00 | 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | 5 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 198.00 | 2 794 761.00 | 2 230 438.00 | 2 398 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 507.00 | 93 507.00 | 113 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 962.00 | 6 237.00 | 1 106 725.00 | 1 202 487.00 |
BZ Autres créances | 1 181 999.00 | 1 181 999.00 | 1 165 706.00 | |
CF Disponibilités | 340 665.00 | 340 665.00 | 402 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | 13 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 482.00 | 6 237.00 | 2 736 245.00 | 2 899 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 680.00 | 2 800 997.00 | 4 966 683.00 | 5 297 455.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 180 303.00 | 1 111 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 946.00 | 168 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 395.00 | 7 967.00 | ||
DK Provisions réglementées | 339 746.00 | 268 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 393.00 | 1 721 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 253.00 | 1 962 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 92 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 654.00 | 615 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 783.00 | 902 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | |||
EA Autres dettes | 2 324.00 | 2 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 169 790.00 | 3 576 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 682.00 | 5 297 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 066.00 | 2 188 331.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 197.00 | 26 197.00 | 29 498.00 | |
FG Production vendue services | 8 533 599.00 | 220 443.00 | 8 754 042.00 | 9 635 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 796.00 | 220 443.00 | 8 780 239.00 | 9 665 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | 27 766.00 | 7 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 574.00 | 402 325.00 | ||
FQ Autres produits | 3 646.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 172 225.00 | 10 075 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 631.00 | 2 165 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 848.00 | -18 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 596.00 | 3 570 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 541.00 | 201 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 644 621.00 | 2 725 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 236.00 | 702 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 571 342.00 | 528 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 374.00 | 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 008 045.00 | 9 875 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 180.00 | 200 293.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 359.00 | 5 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 359.00 | 5 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 887.00 | 12 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 887.00 | 12 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 527.00 | -6 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 652.00 | 193 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 471.00 | 245 384.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 741.00 | 26 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 212.00 | 272 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 305.00 | 107 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 597.00 | 108 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 384.00 | 163 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 548.00 | 96 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 92 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 797.00 | 10 353 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 851.00 | 10 184 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 946.00 | 168 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 482.00 | 436 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 574.00 | 402 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 852.00 | 403 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | 2 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 430.00 | 405 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 694.00 | 4 974 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | 11 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 874.00 | 5 025 198.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 024.00 | 571 342.00 | 46 736.00 | 2 763 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 154.00 | 571 342.00 | 46 736.00 | 2 794 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 339 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 268 183.00 | 81 305.00 | 9 741.00 | 339 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 4 806.00 | 6 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 4 806.00 | 6 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 269 613.00 | 88 611.00 | 9 741.00 | 348 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 306.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 305.00 | 9 741.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 1 200.00 | 5 730.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | ||
VB T. V. A. | 77 129.00 | 77 129.00 | ||
VP Divers | 989.00 | 989.00 | ||
VC Groupe et associés | 778 735.00 | 778 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 041.00 | 291 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 239.00 | 2 302 155.00 | 13 084.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 254.00 | 644 530.00 | 1 289 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 654.00 | 467 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 674.00 | 266 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 668.00 | 193 668.00 | ||
VW T.V.A. | 297 173.00 | 297 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 790.00 | 1 880 066.00 | 1 289 724.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 703.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 80.00 | ||