T.D.V.INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | T.D.V.INDUSTRIES |
| Siren | 306796988 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5012 |
| Numéro de Gestion | 1976B00068 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 034.00 | 234 018.00 | 34 016.00 | 70 339.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 421 418.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732 009.00 | 18 066 628.00 | 6 665 380.00 | 6 672 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 383.00 | 1 226 912.00 | 576 472.00 | 630 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 382.00 | 581 382.00 | 1 139 858.00 | |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 583 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | 4 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 041 972.00 | 19 527 558.00 | 9 514 414.00 | 10 675 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150 457.00 | 5 150 457.00 | 4 098 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 507 647.00 | 5 507 647.00 | 6 601 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 707 604.00 | 1 960 821.00 | 4 746 783.00 | 5 759 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | 62 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 678.00 | 34 695.00 | 5 186 983.00 | 3 295 207.00 |
BZ Autres créances | 8 711 528.00 | 8 711 528.00 | 8 266 655.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 233.00 | 5 001 233.00 | 2 406 201.00 | |
CF Disponibilités | 2 904 759.00 | 2 904 759.00 | 448 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 833.00 | 193 833.00 | 155 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 399 674.00 | 1 995 516.00 | 37 404 158.00 | 31 094 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 346.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 441 646.00 | 21 523 074.00 | 46 918 572.00 | 41 774 335.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 211 000.00 | 3 211 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 611.00 | 97 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 100.00 | 321 100.00 | ||
DG Autres réserves | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 405 060.00 | 5 228 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 312.00 | 3 176 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 695 295.00 | 1 932 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 078 378.00 | 23 667 143.00 | ||
DN Avances conditionnées | 219 305.00 | 219 305.00 | ||
DO TOTAL (II) | 219 305.00 | 219 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 433 389.00 | 517 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 433 389.00 | 521 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529 601.00 | 4 830 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 987.00 | 5 081 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657 264.00 | 2 785 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 065.00 | 2 424 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 157.00 | 1 517 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 776.00 | 382 335.00 | ||
EA Autres dettes | 278 723.00 | 271 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 928.00 | 72 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 187 500.00 | 17 366 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 918 572.00 | 41 774 335.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 157 987.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 022 056.00 | 3 246 413.00 | 29 268 469.00 | 36 684 287.00 |
FG Production vendue services | 136 892.00 | 88 487.00 | 225 379.00 | 110 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158 948.00 | 3 334 900.00 | 29 493 848.00 | 36 794 635.00 |
FM Production stockée | -1 741 256.00 | 1 596 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 187.00 | 14 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 528.00 | 2 226 053.00 | ||
FQ Autres produits | 794.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 735 101.00 | 40 631 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 878 759.00 | 19 313 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 051 480.00 | -772 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 279 744.00 | 9 435 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 978.00 | 678 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 392 213.00 | 6 909 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 016 256.00 | 2 541 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 919 751.00 | 971 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 071.00 | 2 402 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 527.00 | |||
GE Autres charges | 39 618.00 | 27 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 968 911.00 | 41 573 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 233 809.00 | -941 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261 172.00 | 326 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346.00 | 774.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | 11 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 465 539.00 | 4 539 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 841.00 | 273 877.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 967.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 807.00 | 279 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 223 731.00 | 4 260 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 989 922.00 | 3 318 972.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 723.00 | 19 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 655.00 | 2 131.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 489.00 | 392 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 867.00 | 414 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 535.00 | 265 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 515.00 | 88 991.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 991.00 | 343 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 041.00 | 698 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 174.00 | -283 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 549.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -275 564.00 | -301 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 357 507.00 | 45 585 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709 195.00 | 42 409 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 312.00 | 3 176 509.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 695.00 | 36 323.00 | 234 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 616 648.00 | 1 232 006.00 | 2 555 115.00 | 19 293 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814 343.00 | 1 268 329.00 | 2 555 115.00 | 19 527 557.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 695 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 372.00 | 421 412.00 | 658 489.00 | 1 695 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 741.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 213.00 | 83 824.00 | 433 389.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 595 255.00 | 2 230 821.00 | 1 595 255.00 | 2 230 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 33 250.00 | 34 695.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 046.00 | 2 264 071.00 | 1 599 601.00 | 2 265 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 631.00 | 2 685 483.00 | 2 341 914.00 | 4 394 200.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 217 004.00 | 5 217 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
VB T. V. A. | 163 962.00 | 163 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 946 026.00 | 1 946 484.00 | 5 999 542.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 823.00 | 226 823.00 | 350 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 193 833.00 | 193 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131 744.00 | 7 765 473.00 | 6 366 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529 601.00 | 986 051.00 | 3 122 026.00 | 421 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 157 987.00 | 43 721.00 | 1 725 500.00 | 3 388 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 065.00 | 2 424 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 981 320.00 | 981 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 678.00 | 545 678.00 | ||
VW T.V.A. | 389 219.00 | 389 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 776.00 | 156 776.00 | 20 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 723.00 | 278 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 530 237.00 | 5 852 421.00 | 4 867 526.00 | 3 810 290.00 |