SOCIETE CLAUDE ABURBE ET ASSOCIES C.A.A
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLAUDE ABURBE ET ASSOCIES C.A.A |
| Siren | 306844291 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46609 |
| Numéro de Gestion | 1986B02141 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 713.00 | 91 713.00 | 90 184.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 9 408.00 | 3 517.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 308.00 | 488 353.00 | 37 955.00 | 89 566.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | 43 400.00 | 43 400.00 | |
BF Prêts | 182 820.00 | 182 820.00 | 183 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 315.00 | 81 315.00 | 82 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 950 676.00 | 601 670.00 | 349 007.00 | 504 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 837.00 | 1 438 837.00 | 1 621 473.00 | |
BZ Autres créances | 370 084.00 | 370 084.00 | 912 879.00 | |
CF Disponibilités | 138 581.00 | 138 581.00 | 56 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | 39 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 967 157.00 | 1 967 157.00 | 2 630 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 834.00 | 601 670.00 | 2 316 164.00 | 3 134 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 613.00 | 8 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 748 177.00 | 748 177.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 093.00 | -50 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 730.00 | -99 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -620 033.00 | 782 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 017.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 234.00 | 258 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 961.00 | 532 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 416.00 | 697 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 815.00 | 823 124.00 | ||
EA Autres dettes | 800 000.00 | 1 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 753.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 919 180.00 | 2 351 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 164.00 | 3 134 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 287 152.00 | 146 734.00 | 4 433 887.00 | 5 394 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 152.00 | 146 734.00 | 4 433 887.00 | 5 394 476.00 |
FN Production immobilisée | 91 713.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 201.00 | 17 656.00 | ||
FQ Autres produits | 1 492.00 | 23 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 450 580.00 | 5 527 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 924.00 | 552 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 407 593.00 | 2 310 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 613.00 | 66 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 779 818.00 | 1 769 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 822 326.00 | 821 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 155.00 | 36 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 706.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 541.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 017.00 | |||
GE Autres charges | 8 001.00 | 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 154.00 | 5 559 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 278 574.00 | -32 027.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 541.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 255.00 | 16 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 255.00 | 16 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 172.00 | 33 961.00 | ||
GS Différences négatives de change | 235.00 | 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 407.00 | 34 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 848.00 | -17 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 236 185.00 | -49 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 10 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 25 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 182.00 | 50 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 24 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 772.00 | 75 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 544.00 | -50 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 603.00 | 5 568 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 333.00 | 5 668 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 730.00 | -99 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 713.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 696.00 | 7 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 866.00 | 7 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | 16 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 713.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 526 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | 307 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 843.00 | 950 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 90 184.00 | 91 713.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 1 444.00 | 9 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 130.00 | 24 368.00 | 2 656.00 | 457 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 622.00 | 115 997.00 | 2 656.00 | 558 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 017.00 | 17 017.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 30 510.00 | 30 510.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 42 706.00 | 1 541.00 | 42 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 59 723.00 | 1 541.00 | 59 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 723.00 | 1 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 182 820.00 | 5 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 315.00 | 81 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 438 837.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | |||
VB T. V. A. | 41 447.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 184.00 | |||
VP Divers | 3 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 711.00 | 1 915 784.00 | 176 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 840.00 | 85 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 961.00 | 117 823.00 | 295 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 416.00 | 581 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 098.00 | 260 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 376.00 | 225 376.00 | ||
VW T.V.A. | 272 493.00 | 272 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 753.00 | 268 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 180.00 | 2 624 042.00 | 295 138.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 877.00 | |||