NICOMATIC
Dépôt
| Dénomination | NICOMATIC |
| Siren | 306926684 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003519 |
| Numéro de Gestion | 1985B00060 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74890 BONS-EN-CHABLAIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 957.00 | 852 269.00 | 60 688.00 | |
AH Fonds commercial | 69 781.00 | 69 781.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 506.00 | 49 508.00 | ||
AN Terrains | 283 378.00 | 283 378.00 | ||
AP Constructions | 3 790 683.00 | 1 000 303.00 | 2 790 381.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879 393.00 | 6 353 136.00 | 2 526 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 070.00 | 1 782 355.00 | 1 261 715.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 300 663.00 | 1 300 663.00 | ||
CU Autres participations | 4 331 906.00 | 4 331 906.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 190 971.00 | 190 971.00 | ||
BF Prêts | 837 212.00 | 837 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 243 991.00 | 243 991.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 934 513.00 | 10 037 570.00 | 13 896 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 132.00 | 58 402.00 | 1 594 730.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 028 852.00 | 136 227.00 | 3 892 625.00 | |
BT Marchandises | 434 240.00 | 17 902.00 | 416 338.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 268.00 | 71 268.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 819.00 | 242 750.00 | 3 970 069.00 | |
BZ Autres créances | 1 383 300.00 | 61 480.00 | 1 321 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 493.00 | 6 000 493.00 | ||
CF Disponibilités | 9 942 896.00 | 9 942 896.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 422 541.00 | 422 541.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 149 541.00 | 516 761.00 | 27 632 780.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 946.00 | 54 946.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 139 000.00 | 10 554 332.00 | 41 584 668.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 837 212.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 357 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 779 147.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 510.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 337 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844 411.00 | |||
DK Provisions réglementées | 603 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 650 793.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 230 648.00 | |||
DO TOTAL (II) | 230 648.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 839.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 800 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988 378.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 530.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 987.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 414.00 | |||
EA Autres dettes | 116 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 898 282.00 | |||
ED (V) | 4 107.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 584 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 552 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 718 114.00 | 26 237 600.00 | 32 955 714.00 | |
FG Production vendue services | 36 489.00 | 176 902.00 | 213 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 602.00 | 26 414 502.00 | 33 169 104.00 | |
FM Production stockée | 373 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 165.00 | |||
FQ Autres produits | 25 706.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 976 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 324.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 256.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 924 189.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 716.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 176 607.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 065.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 826 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 021 885.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 131 581.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 170.00 | |||
GE Autres charges | 107 542.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 403 315.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 573 502.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 947.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 458.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 409.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 839.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 280.00 | |||
GS Différences négatives de change | 32 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 240 311.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 902.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 405 600.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 892.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 231.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 289 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 444 708.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 970.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 100 595.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 784.00 | 16 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 509 784.00 | 845 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 325.00 | 7 660 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 061 892.00 | 8 522 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 17 298 186.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 554 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 593 167.00 | 5 604 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650 012.00 | 23 934 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 289.00 | 42 487.00 | 901 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 126.00 | 1 089 093.00 | 4 426.00 | 9 135 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 415.00 | 1 131 581.00 | 4 426.00 | 10 037 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 603 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 504 014.00 | 99 656.00 | 603 670.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 50 839.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 750 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 506.00 | 50 839.00 | 117 506.00 | 800 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 165.00 | 212 531.00 | 222 165.00 | 212 531.00 |
6T Sur comptes clients | 235 141.00 | 9 639.00 | 2 030.00 | 242 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 480.00 | 61 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 786.00 | 222 170.00 | 224 195.00 | 516 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 306.00 | 372 665.00 | 341 701.00 | 1 921 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 170.00 | 337 195.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 839.00 | 27 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 656.00 | 90 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 212 819.00 | 3 854 849.00 | 357 970.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128 925.00 | 1 128 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 631.00 | 168 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 743.00 | 85 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 541.00 | 422 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 659.00 | 5 660 689.00 | 357 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 775 439.00 | 2 940 486.00 | 8 153 922.00 | 1 681 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775 439.00 | 2 940 486.00 | 8 153 922.00 | 1 681 032.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||