CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 307034538 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93753 |
| Numéro de Gestion | 1995B03089 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 5 261.00 | 12 654.00 | 1 666.00 |
CU Autres participations | 19 969 034.00 | 14 000.00 | 19 955 034.00 | 19 955 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | 10 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 083 593.00 | 105 261.00 | 19 978 332.00 | 19 967 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | 999.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 579 965.00 | 479 839.00 | 100 126.00 | 120 790.00 |
BZ Autres créances | 1 927 775.00 | 1 927 775.00 | 1 934 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 478.00 | 19 017.00 | 1 996 461.00 | 1 611 992.00 |
CF Disponibilités | 248 887.00 | 248 887.00 | 1 956 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 333.00 | 498 856.00 | 4 278 477.00 | 5 624 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 926.00 | 604 117.00 | 24 256 809.00 | 25 591 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 77 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 552.00 | 16 552.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 118 577.00 | 8 343 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 275.00 | 774 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 327 992.00 | 14 196 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 463.00 | 6 282 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 107.00 | 4 694 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 37 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 350.00 | 101 652.00 | ||
EA Autres dettes | 3 268.00 | 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 648 817.00 | 11 115 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 256 809.00 | 25 591 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 796 247.00 | 796 247.00 | 807 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 247.00 | 796 247.00 | 807 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 796 895.00 | 809 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 002.00 | 206 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 3 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 821.00 | 329 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 324.00 | 162 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 911.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 395.00 | 702 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 499.00 | 106 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 759 198.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 228.00 | 31 667.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 457.00 | 39 226.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 757.00 | 5 013.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 583.00 | 30 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 025.00 | 865 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 017.00 | 10 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 937.00 | 107 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 169.00 | 6 223.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | 3 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 835.00 | 127 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 810.00 | 738 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 690.00 | 844 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 415.00 | 44 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 920.00 | 1 975 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 645.00 | 1 201 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 275.00 | 774 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 13 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065 533.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071 127.00 | 13 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 17 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 065 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771.00 | 20 083 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 2 104.00 | 771.00 | 5 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 2 104.00 | 771.00 | 5 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 280 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | 479 839.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 457.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 19 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 296.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 598 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 296.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 878 856.00 |
UG ‐ Financières | 19 017.00 | 10 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 965.00 | 579 965.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | ||
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 596 320.00 | 1 596 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 725.00 | 320 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 613.00 | 2 511 968.00 | 96 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 214.00 | 979 392.00 | 4 028 822.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | 3 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | 56 625.00 | ||
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 440 516.00 | 4 440 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 648 817.00 | 5 619 995.00 | 4 028 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 712.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||