REGELTEX
Dépôt
| Dénomination | REGELTEX |
| Siren | 307180786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1756 |
| Numéro de Gestion | 2005B00726 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 743.00 | 109 274.00 | 4 468.00 | 13 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | 80.00 | |
AP Constructions | 316 823.00 | 150 982.00 | 165 841.00 | 194 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 230.00 | 2 796 953.00 | 669 276.00 | 660 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 247.00 | 135 348.00 | 54 899.00 | 62 811.00 |
AX Avances et acomptes | 77 294.00 | 21 499.00 | 55 795.00 | 167 988.00 |
BF Prêts | 98 561.00 | 98 561.00 | 91 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 560.00 | 138 560.00 | 135 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 402 161.00 | 3 214 758.00 | 1 187 403.00 | 1 327 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 314.00 | 162 314.00 | 247 068.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 082 473.00 | 45 066.00 | 1 037 407.00 | 901 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 948.00 | 36 948.00 | 15 316.00 | |
BT Marchandises | 50 841.00 | 50 841.00 | 30 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 221.00 | 45 492.00 | 1 510 729.00 | 1 857 187.00 |
BZ Autres créances | 115 551.00 | 115 551.00 | 88 825.00 | |
CF Disponibilités | 735 374.00 | 735 374.00 | 548 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | 24 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 765 794.00 | 90 558.00 | 3 675 235.00 | 3 713 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 955.00 | 3 305 317.00 | 4 862 638.00 | 5 041 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 62 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 832 734.00 | 280 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 062.00 | 552 725.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 973.00 | 28 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 097 108.00 | 1 552 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 987.00 | 716 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 761.00 | 1 556 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 15 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 445.00 | 426 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 579.00 | 625 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 136 577.00 | ||
EA Autres dettes | 62 815.00 | 12 270.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 623.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 765 530.00 | 3 488 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 638.00 | 5 041 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179 898.00 | 164 511.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 055 181.00 | 7 491 240.00 | ||
FG Production vendue services | 109 617.00 | 109 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 697.00 | 7 764 790.00 | ||
FM Production stockée | 162 742.00 | -11 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 522.00 | 325 039.00 | ||
FQ Autres produits | 221.00 | 1 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 798 183.00 | 8 080 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 675.00 | 73 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 346.00 | 14 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 195.00 | 1 568 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 754.00 | -33 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 391 916.00 | 2 522 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 130.00 | 172 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 752 264.00 | 1 837 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 694.00 | 695 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 610.00 | 335 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 631.00 | 40 175.00 | ||
GE Autres charges | 2 757.00 | 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 999 283.00 | 7 227 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 798 900.00 | 852 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GN Différences positives de change | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 782.00 | 52 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 782.00 | 52 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 752.00 | -52 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 147.00 | 800 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 35 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788.00 | 10 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 46 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | 7 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 10 293.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 39 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 7 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 891.00 | 97 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 408.00 | 156 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 157.00 | 8 127 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 094.00 | 7 574 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 062.00 | 552 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 223.00 | 363 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 772.00 | 9 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 439.00 | 373 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 988.00 | 10 400.00 | 4 050 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | 237 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 988.00 | 10 912.00 | 4 402 161.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 584.00 | 9 390.00 | 109 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 465.00 | 336 219.00 | 10 400.00 | 3 083 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 049.00 | 345 610.00 | 10 400.00 | 3 193 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 21 499.00 | 21 499.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 175.00 | 45 066.00 | 40 175.00 | 45 066.00 |
6T Sur comptes clients | 44 927.00 | 565.00 | 45 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 601.00 | 45 631.00 | 40 175.00 | 112 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 601.00 | 45 631.00 | 40 175.00 | 112 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 631.00 | 40 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 98 561.00 | 3 476.00 | 95 084.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 138 560.00 | 138 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | 45 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VB T. V. A. | 38 671.00 | 38 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 972.00 | 36 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 436.00 | 290.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 623.00 | 1 650 194.00 | 279 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 724.00 | 266 663.00 | 379 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 14 000.00 | 94 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 445.00 | 386 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 443.00 | 405 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 203.00 | 187 203.00 | ||
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 612.00 | 15 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 761.00 | 911 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 815.00 | 62 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 954.00 | 2 291 894.00 | 473 060.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 346.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 736.00 | |||