VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 307207340 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19014 |
| Numéro de Gestion | 1976B40119 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 168.00 | 877.00 | |
AP Constructions | 264 318.00 | 91 847.00 | 172 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 478.00 | 161 196.00 | 94 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 547.00 | 1 214 503.00 | 577 043.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 331 296.00 | 1 469 716.00 | 861 579.00 | |
BT Marchandises | 660 805.00 | 660 805.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 103 205.00 | 5 347.00 | 97 858.00 | |
BZ Autres créances | 142 831.00 | 142 831.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CF Disponibilités | 158 780.00 | 158 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 084 215.00 | 5 347.00 | 1 078 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 512.00 | 1 475 064.00 | 1 940 448.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | |||
DG Autres réserves | 26 564.00 | |||
DH Report à nouveau | -987 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | -554 282.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 477.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 448.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 679.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 438.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 656.00 | |||
EA Autres dettes | 10 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 492 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 999.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 093.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 030 107.00 | 11 030 107.00 | ||
FG Production vendue services | 148 301.00 | 10 400.00 | 158 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 409.00 | 10 400.00 | 11 188 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 953.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 889.00 | |||
FQ Autres produits | 6 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 213 320.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088 189.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 822 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 393.00 | |||
FY Salaires et traitements | 578 133.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 833.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 723.00 | |||
GE Autres charges | 20 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 923 696.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 323.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 520.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 520.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 427.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 205.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 099.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 087.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 241.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 846.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 150.00 | 176 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 092.00 | 176 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 919.00 | 2 317 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 919.00 | 2 331 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 015.00 | 2 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 384.00 | 146 231.00 | 48 068.00 | 1 467 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 538.00 | 147 247.00 | 48 068.00 | 1 469 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 099.00 | 2 477.00 | 27 099.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 099.00 | 2 477.00 | 27 099.00 | 2 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 477.00 | 27 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 206.00 | 103 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 831.00 | 142 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 008.00 | 261 630.00 | 3 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 093.00 | 82 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 355.00 | 337 449.00 | 463 830.00 | 8 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 593.00 | 830 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 439.00 | 220 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 312.00 | 517 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 905.00 | 2 015 000.00 | 463 830.00 | 8 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 550.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||