VALTRIEUX
Dépôt
| Dénomination | VALTRIEUX |
| Siren | 308018258 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 1976B50057 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22260 Pontrieux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
AP Constructions | 58 563.00 | 45 505.00 | 13 059.00 | 16 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 167.00 | 733 425.00 | 79 742.00 | 109 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 647.00 | 1 199 679.00 | 46 968.00 | 41 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 464.00 | 196 464.00 | 196 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | 26 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 342 849.00 | 1 979 756.00 | 363 094.00 | 390 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | 904.00 | 1 632.00 | |
BT Marchandises | 372 951.00 | 372 951.00 | 375 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 943.00 | 462.00 | 36 481.00 | 35 331.00 |
BZ Autres créances | 753 289.00 | 753 289.00 | 703 264.00 | |
CF Disponibilités | 157 815.00 | 157 815.00 | 176 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | 36 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 035.00 | 462.00 | 1 357 573.00 | 1 329 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 884.00 | 1 980 218.00 | 1 720 667.00 | 1 720 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 623 170.00 | 661 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 384.00 | 160 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 477.00 | 863 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 295.00 | 226 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 997.00 | 46 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 111.00 | 409 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | 169 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 4 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 914 189.00 | 856 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 667.00 | 1 720 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 845.00 | 723 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 359 174.00 | 8 359 174.00 | 8 582 929.00 | |
FD Production vendue biens | 2 206.00 | 2 206.00 | 3 204.00 | |
FG Production vendue services | 94 804.00 | 94 804.00 | 88 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 183.00 | 8 456 183.00 | 8 674 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 274.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 770.00 | 12 015.00 | ||
FQ Autres produits | 2 639.00 | 1 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 469 592.00 | 8 691 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 884 569.00 | 7 145 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 787.00 | -27 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 456.00 | 17 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 728.00 | -826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 056.00 | 482 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 297.00 | 60 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 987.00 | 601 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 110.00 | 176 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 381.00 | 71 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48.00 | 42.00 | ||
GE Autres charges | 346.00 | 1 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 766.00 | 8 529 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 827.00 | 162 127.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 747.00 | 14 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 829.00 | 8 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 775.00 | 9 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 604.00 | 17 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 456.00 | 3 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 456.00 | 3 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 148.00 | 14 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 722.00 | 191 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 13 871.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 13 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 348.00 | 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | 13 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 823.00 | 44 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 777.00 | 8 737 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 393.00 | 8 577 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 384.00 | 160 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 547.00 | 17 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | 12 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 312.00 | 47 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 757.00 | 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 217.00 | 48 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 2 118 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 846.00 | 2 342 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 276.00 | 58 382.00 | 50.00 | 1 978 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 424.00 | 58 382.00 | 50.00 | 1 979 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 414.00 | 48.00 | 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 48.00 | 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 48.00 | 462.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 435.00 | 36 435.00 | ||
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 640 151.00 | 640 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 440.00 | 94 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 225.00 | 853 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 823.00 | 69 479.00 | 143 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 111.00 | 467 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | ||
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 366.00 | 27 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 997.00 | 77 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 190.00 | 770 845.00 | 143 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 150.00 | |||