UNISERVICE
Dépôt
| Dénomination | UNISERVICE |
| Siren | 308173848 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3147 |
| Numéro de Gestion | 1976B00065 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 223.00 | 119 811.00 | 1 412.00 | 3 194.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 76 025.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 249.00 | 561 475.00 | 105 773.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 034.00 | 310 891.00 | 48 143.00 | 42 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | 7 335.00 | 7 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 018.00 | 1 373 772.00 | 240 246.00 | 234 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 560.00 | 19 255.00 | 932 305.00 | 1 068 951.00 |
BT Marchandises | 134 339.00 | 6 676.00 | 127 663.00 | 199 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 893.00 | 82 074.00 | 586 819.00 | 746 427.00 |
BZ Autres créances | 845 686.00 | 845 686.00 | 306 518.00 | |
CF Disponibilités | 38 421.00 | 38 421.00 | 87 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 243.00 | 174 243.00 | 92 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 813 143.00 | 108 005.00 | 2 705 138.00 | 2 501 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 161.00 | 1 481 778.00 | 2 945 383.00 | 2 735 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | ||
DG Autres réserves | 461 886.00 | 461 886.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 178.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 919.00 | 16 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 818 031.00 | 658 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 474.00 | 129 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 450.00 | 206 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 924.00 | 336 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 865.00 | 86 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 268.00 | 1 060 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 885.00 | 132 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 15 804.00 | ||
EA Autres dettes | 54 141.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 315.00 | 391 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 778 428.00 | 1 741 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 383.00 | 2 735 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 144 077.00 | 144 077.00 | 379 749.00 | |
FD Production vendue biens | 3 994 864.00 | 3 994 864.00 | 4 019 004.00 | |
FG Production vendue services | 89 164.00 | 89 164.00 | 89 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 105.00 | 4 228 105.00 | 4 488 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 021.00 | 89 861.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 393.00 | 4 577 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 616.00 | 323 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 206.00 | -53 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 069 817.00 | 2 250 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 646.00 | 39 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 253 566.00 | 1 201 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 772.00 | 40 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 074.00 | 333 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 880.00 | 131 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 486.00 | 28 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 832.00 | 178 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 186.00 | 90 715.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 32 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 084.00 | 4 596 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 309.00 | -18 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90.00 | 89.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 608.00 | 4 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 698.00 | 4 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 227.00 | 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 227.00 | 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 471.00 | 4 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 780.00 | -13 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 734.00 | 20 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | 2 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 255.00 | 34 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 055.00 | 34 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 916.00 | 4 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 346.00 | 4 617 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 427.00 | 4 601 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 919.00 | 16 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 746.00 | 42 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 821.00 | 42 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 018.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 029.00 | 1 782.00 | 119 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 257.00 | 34 704.00 | 1 253 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 286.00 | 36 486.00 | 1 373 772.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 894.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 329 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 259.00 | 16 186.00 | 3 521.00 | 348 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 196.00 | 25 931.00 | 39 196.00 | 25 931.00 |
6T Sur comptes clients | 149 458.00 | 901.00 | 68 284.00 | 82 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 654.00 | 26 832.00 | 107 480.00 | 108 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 913.00 | 43 018.00 | 111 001.00 | 456 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 018.00 | 107 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 521.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 893.00 | 668 893.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 70 165.00 | 70 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 757 741.00 | 757 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 580.00 | 17 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 243.00 | 174 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 006.00 | 1 689 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 268.00 | 845 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | ||
VW T.V.A. | 90 855.00 | 90 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566 315.00 | 566 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 564.00 | 1 715 564.00 | ||