REALISATIONS-CONCEPTIONS-IDEES-JEUX
Dépôt
| Dénomination | REALISATIONS-CONCEPTIONS-IDEES-JEUX |
| Siren | 308222959 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69018 |
| Numéro de Gestion | 2019B11656 |
| Code Activité | 9003B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 679.00 | 280 679.00 | 8 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 844.00 | 114 258.00 | 8 586.00 | 12 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 801.00 | 16 801.00 | 16 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 421 560.00 | 396 173.00 | 25 387.00 | 37 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 916.00 | 18 842.00 | 298 074.00 | 380 456.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | 43 760.00 | 65 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 041.00 | 100 041.00 | ||
CF Disponibilités | 263 271.00 | 263 271.00 | 277 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 777.00 | 49 777.00 | 13 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 128.00 | 18 842.00 | 755 286.00 | 736 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 689.00 | 415 015.00 | 780 673.00 | 773 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 234.00 | 169 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 510.00 | 87 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 377 744.00 | 300 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 811.00 | 74 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 811.00 | 74 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 151 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 603.00 | 246 455.00 | ||
EA Autres dettes | 387.00 | 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 118.00 | 398 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 673.00 | 773 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 118.00 | 398 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 134.00 | 3 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 216.00 | 4 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 172.00 | 8 507.00 | 280 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 863.00 | 7 631.00 | 115 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 036.00 | 16 138.00 | 396 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 995.00 | 48 330.00 | 514.00 | 122 811.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 5 202.00 | 18 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 5 202.00 | 18 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 635.00 | 53 532.00 | 514.00 | 141 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 532.00 | 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 801.00 | 16 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 610.00 | 22 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 306.00 | 294 306.00 | ||
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | ||
VP Divers | 9 263.00 | 9 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 777.00 | 49 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 410 453.00 | 16 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911.00 | 55 911.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VW T.V.A. | 57 044.00 | 57 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 118.00 | 280 118.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | ||