SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SANTE ASSISTANCE PROMOTION |
| Siren | 308241470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 1978B00014 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 891.00 | 159 404.00 | 5 487.00 | 4 941.00 |
AN Terrains | 526 688.00 | 526 688.00 | 526 688.00 | |
AP Constructions | 9 270 959.00 | 3 152 828.00 | 6 118 131.00 | 6 551 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419 871.00 | 4 926 715.00 | 493 156.00 | 302 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 092.00 | 365 489.00 | 134 603.00 | 163 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 375.00 | 86 375.00 | 253 753.00 | |
AX Avances et acomptes | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
CU Autres participations | 230 440.00 | 230 440.00 | 230 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 224 722.00 | 8 604 436.00 | 7 620 285.00 | 8 034 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215 074.00 | 116 377.00 | 4 098 697.00 | 3 770 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 464.00 | 410 464.00 | 327 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 326.00 | 10 326.00 | 15 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 549.00 | 1 819 549.00 | 1 075 948.00 | |
BZ Autres créances | 619 432.00 | 619 432.00 | 980 787.00 | |
CF Disponibilités | 1 354 374.00 | 1 354 374.00 | 620 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 867.00 | 87 867.00 | 100 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 517 087.00 | 116 377.00 | 8 400 710.00 | 6 890 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 741 808.00 | 8 720 813.00 | 16 020 995.00 | 14 924 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 898 990.00 | 899 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 057.00 | 147 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 89 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 208 683.00 | 1 849 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -381 134.00 | -641 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 363.00 | -381 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 269 561.00 | |||
DK Provisions réglementées | 278 950.00 | 279 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 354 645.00 | 2 242 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 020.00 | 41 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 902 677.00 | 838 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 971 697.00 | 879 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 096.00 | 8 777 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 112.00 | 1 056 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 814.00 | 1 640 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 420.00 | 326 861.00 | ||
EA Autres dettes | 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 692 443.00 | 11 801 995.00 | ||
ED (V) | 2 210.00 | 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 995.00 | 14 924 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 443.00 | 11 801 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 824 385.00 | 210 644.00 | 18 035 028.00 | 19 361 167.00 |
FG Production vendue services | 230 616.00 | 46.00 | 230 662.00 | 122 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 055 000.00 | 210 690.00 | 18 265 690.00 | 19 483 836.00 |
FM Production stockée | 82 939.00 | -200 560.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 295.00 | 153 978.00 | ||
FQ Autres produits | 14 728.00 | 166 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 430 653.00 | 19 608 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 726 962.00 | 11 146 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 546.00 | -341 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 296.00 | 2 380 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 925.00 | 499 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 671 979.00 | 4 000 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 423 880.00 | 1 461 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 433.00 | 543 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 948.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 713.00 | 144 178.00 | ||
GE Autres charges | 4 970.00 | 9 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 691 014.00 | 19 844 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 361.00 | -235 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 872.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 233.00 | -235 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 890.00 | 7 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 388.00 | 24 475.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 934.00 | 14 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 212.00 | 46 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | 3 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | 112 966.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 738.00 | 74 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 342.00 | 191 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 870.00 | -145 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617 866.00 | 19 654 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 775 229.00 | 20 035 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 363.00 | -381 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 011.00 | 2 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957 128.00 | 396 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 350 646.00 | 399 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 891.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 375.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 816.00 | 282 394.00 | 15 828 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 816.00 | 282 394.00 | 16 224 722.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 070.00 | 2 334.00 | 159 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 458.00 | 565 099.00 | 279 525.00 | 8 445 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 528.00 | 567 433.00 | 279 525.00 | 8 604 436.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 278 950.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 279 146.00 | 69 738.00 | 69 934.00 | 278 950.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 020.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 512.00 | 137 713.00 | 45 528.00 | 971 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 196.00 | 16 948.00 | 19 767.00 | 116 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 196.00 | 16 948.00 | 19 767.00 | 116 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 854.00 | 224 399.00 | 135 229.00 | 1 367 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 661.00 | 65 295.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 738.00 | 69 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 819 549.00 | 1 819 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VB T. V. A. | 38 242.00 | 38 242.00 | ||
VP Divers | 153 254.00 | 153 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 131.00 | 220 383.00 | 181 748.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 867.00 | 87 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 915.00 | 2 345 100.00 | 182 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076 096.00 | 76 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 112.00 | 1 214 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 210.00 | 555 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 991.00 | 537 991.00 | ||
VW T.V.A. | 171 405.00 | 171 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 420.00 | 116 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 443.00 | 2 692 443.00 | 5 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||